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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 476.00 | 123.00 | 600.00 |
AP Constructions | 1 100 432.00 | 707 331.00 | 393 101.00 | 1 100 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 995.00 | 323 240.00 | 66 754.00 | 389 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 641.00 | 1 406 499.00 | 479 142.00 | 1 885 641.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 414.00 | 2 437 548.00 | 1 012 866.00 | 3 450 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BT Marchandises | 1 085 401.00 | | 1 085 401.00 | 1 085 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 749.00 | 504.00 | 124 245.00 | 124 749.00 |
BZ Autres créances | 417 091.00 | | 417 091.00 | 417 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 089.00 | | 1 041 089.00 | 1 041 089.00 |
CF Disponibilités | 443 556.00 | | 443 556.00 | 443 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 060.00 | 504.00 | 3 227 556.00 | 3 228 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 475.00 | 2 438 052.00 | 4 240 422.00 | 6 678 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 200.00 | | | 397 200.00 |
DH Report à nouveau | -130 308.00 | | | -130 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 880.00 | | | 164 880.00 |
DL TOTAL (I) | 431 771.00 | | | 431 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 822.00 | | | 608 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 462.00 | | | 1 101 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 939.00 | | | 317 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
EA Autres dettes | 1 776 179.00 | | | 1 776 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 651.00 | | | 3 808 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 422.00 | | | 4 240 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 482.00 | | | 1 753 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 818 473.00 | | 14 818 473.00 | 14 818 473.00 |
FD Production vendue biens | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
FG Production vendue services | 152 961.00 | | 152 961.00 | 152 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 980 837.00 | | 14 980 837.00 | 14 980 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 046 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 478 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 878 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 243.00 | | | -7 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 098 525.00 | | | 15 098 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 933 645.00 | | | 14 933 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 880.00 | | | 164 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 680.00 | | 165 970.00 | 3 401 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 235.00 | 3 450 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 072.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 163.00 | 3 386 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 499.00 | | 165 735.00 | 3 335 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 510.00 | | 235.00 | 63 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 994.00 | 323 120.00 | 98 566.00 | 2 212 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 60.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 505.00 | 323 060.00 | 96 494.00 | 2 210 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 462.00 | 1 101 462.00 | | 1 101 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 940.00 | 317 940.00 | | 317 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 180.00 | 260 759.00 | 1 004 968.00 | 1 776 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 749.00 | 122 935.00 | 1 814.00 | 124 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 168.00 | 68 420.00 | 273 676.00 | 608 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 092.00 | 417 092.00 | | 417 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 553.00 | 110 553.00 | | 110 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 139.00 | 650 580.00 | 65 559.00 | 716 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 652.00 | 1 753 483.00 | 1 278 644.00 | 3 808 652.00 |