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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 1 812.00 | 258.00 | 2 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 236.00 | 363.00 | 600.00 |
AP Constructions | 1 100 432.00 | 364 076.00 | 736 355.00 | 1 100 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 691.00 | 173 836.00 | 128 854.00 | 302 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 599.00 | 753 041.00 | 949 557.00 | 1 702 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 648.00 | | 76 648.00 | 76 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 043.00 | 1 293 004.00 | 1 892 039.00 | 3 185 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BT Marchandises | 909 289.00 | | 909 289.00 | 909 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 824.00 | 1 177.00 | 33 646.00 | 34 824.00 |
BZ Autres créances | 293 093.00 | | 293 093.00 | 293 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 282.00 | | 634 282.00 | 634 282.00 |
CF Disponibilités | 462 919.00 | | 462 919.00 | 462 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 913.00 | 1 177.00 | 2 386 735.00 | 2 387 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 956.00 | 1 294 181.00 | 4 278 774.00 | 5 572 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 200.00 | | | 397 200.00 |
DH Report à nouveau | -250 905.00 | | | -250 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 200.00 | | | -32 200.00 |
DL TOTAL (I) | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 189.00 | | | 1 382 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 472.00 | | | 2 366 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 767.00 | | | 391 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
EA Autres dettes | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 681.00 | | | 4 164 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 774.00 | | | 4 278 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 441.00 | | | 3 248 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 380 187.00 | | 11 380 187.00 | 11 380 187.00 |
FD Production vendue biens | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
FG Production vendue services | 121 099.00 | | 121 099.00 | 121 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 509 728.00 | | 11 509 728.00 | 11 509 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 602 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 587 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 47 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 687 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 930.00 | | | -55 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 644 089.00 | | | 11 644 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 676 289.00 | | | 11 676 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 200.00 | | | -32 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 897.00 | | | 3 147 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 321.00 | | | 3 088 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 346.00 | 304 659.00 | | 988 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398.00 | 414.00 | | 1 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 60.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 771.00 | 304 184.00 | | 986 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 472.00 | 2 366 472.00 | | 2 366 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
UX Autres créances clients | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 265.00 | 465 025.00 | 831 468.00 | 1 381 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
VP Divers | 293 093.00 | | | 293 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 768.00 | 391 768.00 | | 391 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 730.00 | 375 081.00 | 76 648.00 | 451 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 681.00 | 3 248 442.00 | 831 468.00 | 4 164 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |