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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 416.00 | 183.00 | 600.00 |
AP Constructions | 1 100 432.00 | 621 517.00 | 478 914.00 | 1 100 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 666.00 | 291 746.00 | 72 919.00 | 364 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 066.00 | 1 297 240.00 | 564 825.00 | 1 862 066.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 680.00 | 2 212 993.00 | 1 188 686.00 | 3 401 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 935 562.00 | | 935 562.00 | 935 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 149.00 | 1 816.00 | 90 333.00 | 92 149.00 |
BZ Autres créances | 410 057.00 | | 410 057.00 | 410 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 114.00 | | 672 114.00 | 672 114.00 |
CF Disponibilités | 311 204.00 | | 311 204.00 | 311 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 481.00 | | 118 481.00 | 118 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 269.00 | 1 816.00 | 2 544 453.00 | 2 546 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 950.00 | 2 214 809.00 | 3 733 140.00 | 5 947 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 200.00 | | | 397 200.00 |
DH Report à nouveau | -307 117.00 | | | -307 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 808.00 | | | 176 808.00 |
DL TOTAL (I) | 266 891.00 | | | 266 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 339.00 | | | 608 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 349.00 | | | 563 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 337.00 | | | 248 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
EA Autres dettes | 2 022 098.00 | | | 2 022 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 249.00 | | | 3 466 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 140.00 | | | 3 733 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 686.00 | | | 1 170 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 768 332.00 | | 12 768 332.00 | 12 768 332.00 |
FD Production vendue biens | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FG Production vendue services | 134 897.00 | | 134 897.00 | 134 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 905 827.00 | | 12 905 827.00 | 12 905 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 950 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 414 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 7 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 749 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 241.00 | | | -46 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000 906.00 | | | 13 000 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824 097.00 | | | 12 824 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 808.00 | | | 176 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 580.00 | | 152 520.00 | 3 251 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 3 401 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 3 335 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 146.00 | | 151 773.00 | 3 186 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 763.00 | | 747.00 | 62 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 799.00 | 315 267.00 | 2 072.00 | 1 899 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 60.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 371.00 | 315 207.00 | 2 072.00 | 1 897 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 349.00 | 563 349.00 | | 563 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 338.00 | 248 338.00 | | 248 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022 098.00 | 258 917.00 | 1 007 532.00 | 2 022 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
UX Autres créances clients | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 168.00 | 76 022.00 | 304 083.00 | 608 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 058.00 | 410 058.00 | | 410 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 198.00 | 620 688.00 | 63 510.00 | 684 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 013.00 | 1 170 686.00 | 1 311 615.00 | 3 466 013.00 |