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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 296.00 | 303.00 | 600.00 |
AP Constructions | 1 100 432.00 | 449 890.00 | 650 542.00 | 1 100 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 684.00 | 214 964.00 | 100 719.00 | 315 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 800.00 | 929 647.00 | 814 153.00 | 1 743 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 426.00 | 1 596 871.00 | 1 637 555.00 | 3 234 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 1 000 477.00 | | 1 000 477.00 | 1 000 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 273.00 | 1 177.00 | 65 095.00 | 66 273.00 |
BZ Autres créances | 395 436.00 | 26 447.00 | 368 989.00 | 395 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 682.00 | | 506 682.00 | 506 682.00 |
CF Disponibilités | 167 553.00 | | 167 553.00 | 167 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 913.00 | 27 624.00 | 2 162 288.00 | 2 189 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 340.00 | 1 624 495.00 | 3 799 844.00 | 5 424 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 200.00 | | | 397 200.00 |
DH Report à nouveau | -283 106.00 | | | -283 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DL TOTAL (I) | 152 853.00 | | | 152 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 134.00 | | | 1 472 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 249.00 | | | 320 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 278.00 | | | 225 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
EA Autres dettes | 1 628 814.00 | | | 1 628 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 990.00 | | | 3 646 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 844.00 | | | 3 799 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 867.00 | | | 2 996 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 970 056.00 | | 11 970 056.00 | 11 970 056.00 |
FD Production vendue biens | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
FG Production vendue services | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 100 713.00 | | 12 100 713.00 | 12 100 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 166 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 202 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 447.00 | |
GE Autres charges | | | 11 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 213 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 937.00 | | | -58 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 257 162.00 | | | 12 257 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 218 402.00 | | | 12 218 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 044.00 | 54 194.00 | | 3 185 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 811.00 | 71 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811.00 | 3 234 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 724.00 | 54 194.00 | | 3 105 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 004.00 | 303 867.00 | 1 596 871.00 | 1 293 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813.00 | 259.00 | 2 072.00 | 1 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 60.00 | 297.00 | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 955.00 | 303 548.00 | 1 594 503.00 | 1 290 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 249.00 | 320 249.00 | | 320 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628 814.00 | 1 628 814.00 | | 1 628 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
UX Autres créances clients | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 084.00 | 746 960.00 | 650 123.00 | 1 397 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
VP Divers | 395 437.00 | 395 437.00 | | 395 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 279.00 | 225 279.00 | | 225 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 538.00 | 508 701.00 | 71 837.00 | 580 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 991.00 | 2 996 867.00 | 650 123.00 | 3 646 991.00 |