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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 356.00 | 243.00 | 600.00 |
AP Constructions | 1 100 432.00 | 535 704.00 | 564 728.00 | 1 100 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 299.00 | 252 649.00 | 67 649.00 | 320 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 414.00 | 1 109 016.00 | 656 397.00 | 1 765 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 580.00 | 1 899 798.00 | 1 351 781.00 | 3 251 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BT Marchandises | 1 030 889.00 | | 1 030 889.00 | 1 030 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 864.00 | 1 504.00 | 74 359.00 | 75 864.00 |
BZ Autres créances | 565 275.00 | 26 447.00 | 538 828.00 | 565 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 236.00 | | 432 236.00 | 432 236.00 |
CF Disponibilités | 171 765.00 | | 171 765.00 | 171 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 765.00 | 27 951.00 | 2 384 813.00 | 2 412 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 346.00 | 1 927 750.00 | 3 736 595.00 | 5 664 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 200.00 | | | 397 200.00 |
DH Report à nouveau | -244 346.00 | | | -244 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 770.00 | | | -62 770.00 |
DL TOTAL (I) | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 520.00 | | | 608 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 291.00 | | | 700 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 440.00 | | | 201 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EA Autres dettes | 2 135 828.00 | | | 2 135 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 512.00 | | | 3 646 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 595.00 | | | 3 736 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 654.00 | | | 1 529 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 612 693.00 | | 11 612 693.00 | 11 612 693.00 |
FD Production vendue biens | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
FG Production vendue services | 125 687.00 | | 125 687.00 | 125 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 741 333.00 | | 11 741 333.00 | 11 741 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 746 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 888 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 985 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 796.00 | | | -6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 931 284.00 | | | 11 931 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 994 055.00 | | | 11 994 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 770.00 | | | -62 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 427.00 | | 26 228.00 | 3 234 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 075.00 | 62 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 075.00 | 3 251 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 186 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 918.00 | | 26 228.00 | 3 159 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 871.00 | 302 928.00 | | 1 596 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 60.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 503.00 | 302 868.00 | | 1 594 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 291.00 | 700 291.00 | | 700 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 441.00 | 201 441.00 | | 201 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135 828.00 | 121 067.00 | 570 000.00 | 2 135 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
UX Autres créances clients | 75 865.00 | 74 224.00 | 1 641.00 | 75 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 168.00 | 506 071.00 | 102 096.00 | 608 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 275.00 | 565 275.00 | | 565 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 212.00 | 130 212.00 | | 130 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 115.00 | 769 711.00 | 64 404.00 | 834 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 512.00 | 1 529 655.00 | 672 096.00 | 3 646 512.00 |