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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 115.00 | 21 433.00 | 1 355 682.00 | 1 377 115.00 |
BZ Autres créances | 394 874.00 | | 394 874.00 | 394 874.00 |
CF Disponibilités | 1 086 679.00 | | 1 086 679.00 | 1 086 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 668.00 | 21 433.00 | 2 837 235.00 | 2 858 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 860.00 | 21 433.00 | 2 838 427.00 | 2 859 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 847.00 | 113 652.00 | | 348 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 232.00 | 235 195.00 | | 243 232.00 |
DL TOTAL (I) | 702 079.00 | 458 847.00 | | 702 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 2 669.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 316.00 | 344 548.00 | | 420 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 669.00 | 802 752.00 | | 1 437 669.00 |
EA Autres dettes | 202 675.00 | 129 218.00 | | 202 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 348.00 | 1 354 055.00 | | 2 136 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 427.00 | 1 812 902.00 | | 2 838 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 674 698.00 | | 5 674 698.00 | 5 674 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 698.00 | | 5 674 698.00 | 5 674 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 766 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 173 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 332.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 332.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 5.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 327.00 | | -74.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 103.00 | 11 253.00 | | 18 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 072.00 | 5 008 032.00 | | 5 708 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 841.00 | 4 772 837.00 | | 5 464 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 232.00 | 235 195.00 | | 243 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 002.00 | 8 432.00 | | 13 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 002.00 | 8 432.00 | | 13 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 002.00 | 8 432.00 | | 13 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 316.00 | 420 316.00 | | 420 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 577.00 | 545 577.00 | | 545 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 636.00 | 427 636.00 | | 427 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 675.00 | 202 675.00 | | 202 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 101.00 | | | 1 328 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VB T. V. A. | 116 466.00 | | | 116 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 737.00 | | | 198 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 181.00 | 1 693 181.00 | 80 000.00 | 1 773 181.00 |
VW T.V.A. | 358 758.00 | 358 758.00 | | 358 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 528.00 | 2 135 528.00 | | 2 135 528.00 |