| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 928.00 | 31 360.00 | 1 802 568.00 | 1 833 928.00 |
BZ Autres créances | 1 011 881.00 | | 1 011 881.00 | 1 011 881.00 |
CF Disponibilités | 392 331.00 | | 392 331.00 | 392 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 141.00 | 31 360.00 | 3 206 781.00 | 3 238 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 333.00 | 31 360.00 | 3 207 973.00 | 3 239 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 129.00 | 339 342.00 | | 339 129.00 |
DL TOTAL (I) | 839 129.00 | 839 342.00 | | 839 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 469.00 | 74 867.00 | | 246 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 820.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 377.00 | 510 926.00 | | 173 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 025.00 | 1 435 177.00 | | 1 672 025.00 |
EA Autres dettes | 276 784.00 | 234 090.00 | | 276 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 843.00 | 2 255 882.00 | | 2 368 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 973.00 | 3 095 224.00 | | 3 207 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 720 521.00 | | 6 720 521.00 | 6 720 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 521.00 | | 6 720 521.00 | 6 720 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 825 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 617 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 659.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 659.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 654.00 | | 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 068.00 | 13 104.00 | | 20 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 624.00 | 19 484.00 | | 23 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 646.00 | 6 507 982.00 | | 6 828 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 517.00 | 6 168 640.00 | | 6 489 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 129.00 | 339 342.00 | | 339 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 377.00 | 173 377.00 | | 173 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 684.00 | 700 684.00 | | 700 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 645.00 | 478 645.00 | | 478 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 784.00 | 276 784.00 | | 276 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 601.00 | 1 794 601.00 | | 1 794 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VB T. V. A. | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
VC Groupe et associés | 124 108.00 | 124 108.00 | | 124 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 469.00 | 246 469.00 | | 246 469.00 |
VP Divers | 272 549.00 | 272 549.00 | | 272 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 425.00 | 265 984.00 | 259 441.00 | 525 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 001.00 | 2 587 560.00 | 259 441.00 | 2 847 001.00 |
VW T.V.A. | 377 901.00 | 377 901.00 | | 377 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 880.00 | 2 366 880.00 | | 2 366 880.00 |