| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 220.00 | 31 360.00 | 1 292 860.00 | 1 324 220.00 |
BZ Autres créances | 1 048 364.00 | | 1 048 364.00 | 1 048 364.00 |
CF Disponibilités | 752 807.00 | | 752 807.00 | 752 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 393.00 | 31 360.00 | 3 094 032.00 | 3 125 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 585.00 | 31 360.00 | 3 095 224.00 | 3 126 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 342.00 | | | 339 342.00 |
DL TOTAL (I) | 839 342.00 | | | 839 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 926.00 | | | 510 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 177.00 | | | 1 435 177.00 |
EA Autres dettes | 234 090.00 | | | 234 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 882.00 | | | 2 255 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 224.00 | | | 3 095 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 062.00 | | | 2 255 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 459 377.00 | | 6 459 377.00 | 6 459 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 459 377.00 | | 6 459 377.00 | 6 459 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 377 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 205 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 982.00 | | | 6 507 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 640.00 | | | 6 168 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 342.00 | | | 339 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 433.00 | 18 000.00 | 8 072.00 | 21 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 433.00 | 18 000.00 | 8 072.00 | 21 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 433.00 | 18 000.00 | 8 072.00 | 21 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 8 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 926.00 | 510 926.00 | | 510 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 898.00 | 551 898.00 | | 551 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 194.00 | 428 194.00 | | 428 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 090.00 | 234 090.00 | | 234 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 893.00 | 1 284 893.00 | | 1 284 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VB T. V. A. | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
VC Groupe et associés | 358 611.00 | 358 611.00 | | 358 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
VP Divers | 285 468.00 | 19 484.00 | 265 984.00 | 285 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 606.00 | 120 606.00 | | 120 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 441.00 | 78 807.00 | 180 634.00 | 259 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 777.00 | 1 927 169.00 | 446 618.00 | 2 373 777.00 |
VW T.V.A. | 314 994.00 | 314 994.00 | | 314 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 062.00 | 2 255 062.00 | | 2 255 062.00 |