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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 771.00 | 22 241.00 | 1 892 529.00 | 1 914 771.00 |
BZ Autres créances | 1 801 445.00 | | 1 801 445.00 | 1 801 445.00 |
CF Disponibilités | 383 836.00 | | 383 836.00 | 383 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 052.00 | 22 241.00 | 4 077 811.00 | 4 100 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 052.00 | 22 241.00 | 4 077 811.00 | 4 100 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 808.00 | 339 129.00 | | 64 808.00 |
DL TOTAL (I) | 564 808.00 | 839 129.00 | | 564 808.00 |
DP Provisions pour risques | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 607.00 | 246 469.00 | | 429 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313.00 | 187.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 852.00 | 173 377.00 | | 663 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 160.00 | 1 672 025.00 | | 1 905 160.00 |
EA Autres dettes | 362 370.00 | 276 784.00 | | 362 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 301.00 | 2 368 843.00 | | 3 362 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 811.00 | 3 207 973.00 | | 4 077 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 799 758.00 | | 7 799 758.00 | 7 799 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 799 758.00 | | 7 799 758.00 | 7 799 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 917 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 404 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 701.00 | |
GE Autres charges | | | 326 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 868.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 868.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | 868.00 | | 1 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 459.00 | 20 068.00 | | 16 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 644.00 | 23 624.00 | | 26 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 354.00 | 6 828 646.00 | | 7 920 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 546.00 | 6 489 517.00 | | 7 855 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 808.00 | 339 129.00 | | 64 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 701.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 360.00 | 3 195.00 | 12 314.00 | 31 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 360.00 | 3 195.00 | 12 314.00 | 31 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 360.00 | 153 896.00 | 12 314.00 | 31 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 896.00 | 12 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 852.00 | 663 852.00 | | 663 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 803.00 | 833 803.00 | | 833 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 905.00 | 512 905.00 | | 512 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 370.00 | 362 370.00 | | 362 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 081.00 | 1 888 081.00 | | 1 888 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VB T. V. A. | 201 638.00 | 201 638.00 | | 201 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 887.00 | 1 141 887.00 | | 1 141 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 607.00 | 171 602.00 | 258 004.00 | 429 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 086.00 | 180 634.00 | 273 452.00 | 454 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 216.00 | 3 442 764.00 | 273 452.00 | 3 716 216.00 |
VW T.V.A. | 461 511.00 | 461 511.00 | | 461 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 989.00 | 3 102 984.00 | 258 004.00 | 3 360 989.00 |