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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 236.00 | 53 792.00 | 1 965 443.00 | 2 019 236.00 |
BZ Autres créances | 1 447 311.00 | | 1 447 311.00 | 1 447 311.00 |
CF Disponibilités | 462 001.00 | | 462 001.00 | 462 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 550.00 | 53 792.00 | 3 874 757.00 | 3 928 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 550.00 | 53 792.00 | 3 874 757.00 | 3 928 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 073.00 | 390 808.00 | | 190 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 038.00 | 181 864.00 | | 221 038.00 |
DL TOTAL (I) | 521 111.00 | 682 673.00 | | 521 111.00 |
DP Provisions pour risques | 50 233.00 | 100 467.00 | | 50 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 233.00 | 100 467.00 | | 50 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473.00 | 1 312.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 703.00 | 449 942.00 | | 597 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 315.00 | 2 472 697.00 | | 2 076 315.00 |
EA Autres dettes | 599 727.00 | 466 349.00 | | 599 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 412.00 | 3 922 552.00 | | 3 303 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 757.00 | 4 705 692.00 | | 3 874 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 932 633.00 | | 7 932 633.00 | 7 932 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 932 633.00 | | 7 932 633.00 | 7 932 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 059 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 401 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 012.00 | |
GE Autres charges | | | 320 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 704 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 948.00 | 28 289.00 | | 9 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 948.00 | 28 289.00 | | 9 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 212.00 | 28 289.00 | | 9 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 802.00 | 85 389.00 | | 76 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 415.00 | 100 203.00 | | 70 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 073 552.00 | 8 122 904.00 | | 8 073 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 514.00 | 7 941 039.00 | | 7 852 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 038.00 | 181 864.00 | | 221 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 467.00 | | 50 233.00 | 100 467.00 |
6T Sur comptes clients | 26 478.00 | 30 012.00 | 2 698.00 | 26 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 478.00 | 30 012.00 | 2 698.00 | 26 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 945.00 | 30 012.00 | 52 931.00 | 126 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 012.00 | 52 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 703.00 | 597 703.00 | | 597 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 489.00 | 1 052 489.00 | | 1 052 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 730.00 | 519 730.00 | | 519 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 727.00 | 599 727.00 | | 599 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 350.00 | 1 966 350.00 | | 1 966 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
VB T. V. A. | 183 289.00 | 183 289.00 | | 183 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 738.00 | 1 227 738.00 | | 1 227 738.00 |
VI Groupe et associés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 548.00 | 3 413 663.00 | 52 885.00 | 3 466 548.00 |
VW T.V.A. | 477 998.00 | 477 998.00 | | 477 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 939.00 | 3 301 939.00 | | 3 301 939.00 |