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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 359.00 | 26 478.00 | 1 695 880.00 | 1 722 359.00 |
BZ Autres créances | 3 009 811.00 | | 3 009 811.00 | 3 009 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 732 170.00 | 26 478.00 | 4 705 692.00 | 4 732 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 170.00 | 26 478.00 | 4 705 692.00 | 4 732 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 808.00 | 390 000.00 | | 390 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 864.00 | 64 808.00 | | 181 864.00 |
DL TOTAL (I) | 682 673.00 | 564 808.00 | | 682 673.00 |
DP Provisions pour risques | 100 467.00 | 150 700.00 | | 100 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 467.00 | 150 700.00 | | 100 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 249.00 | 429 606.00 | | 532 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 942.00 | 663 852.00 | | 449 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 697.00 | 1 905 159.00 | | 2 472 697.00 |
EA Autres dettes | 466 349.00 | 362 369.00 | | 466 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 552.00 | 3 362 301.00 | | 3 922 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 692.00 | 4 077 810.00 | | 4 705 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 819 559.00 | | 7 819 559.00 | 7 819 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 559.00 | | 7 819 559.00 | 7 819 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 463 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312 691.00 | | | 312 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 289.00 | 1 558.00 | | 28 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 289.00 | 1 558.00 | | 28 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 289.00 | 1 450.00 | | 28 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 389.00 | 16 458.00 | | 85 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 203.00 | 26 644.00 | | 100 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 122 904.00 | 7 920 354.00 | | 8 122 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941 039.00 | 7 855 545.00 | | 7 941 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 864.00 | 64 808.00 | | 181 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 700.00 | | 50 233.00 | 150 700.00 |
6T Sur comptes clients | 22 241.00 | 22 268.00 | 18 031.00 | 22 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 241.00 | 22 268.00 | 18 031.00 | 22 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 942.00 | 22 268.00 | 68 265.00 | 172 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 268.00 | 68 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 942.00 | 449 942.00 | | 449 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 725.00 | 986 725.00 | | 986 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 955.00 | 926 955.00 | | 926 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 349.00 | 466 349.00 | | 466 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 472.00 | 1 685 472.00 | | 1 685 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VB T. V. A. | 147 683.00 | 147 683.00 | | 147 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 557.00 | 2 583 557.00 | | 2 583 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 249.00 | 532 249.00 | | 532 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 885.00 | 273 885.00 | | 273 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732 170.00 | 4 732 170.00 | | 4 732 170.00 |
VW T.V.A. | 443 870.00 | 443 870.00 | | 443 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 239.00 | 3 921 239.00 | | 3 921 239.00 |