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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 12 975.00 | 12 025.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 984 175.00 | 175 260.00 | 808 915.00 | 984 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 139.00 | 191 025.00 | 280 114.00 | 471 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 986.00 | 46 725.00 | 13 261.00 | 59 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 728.00 | 427 985.00 | 1 231 742.00 | 1 659 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 700.00 | 62 671.00 | 1 887 029.00 | 1 949 700.00 |
BZ Autres créances | 557 084.00 | | 557 084.00 | 557 084.00 |
CF Disponibilités | 1 313 444.00 | | 1 313 444.00 | 1 313 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 757.00 | 62 671.00 | 3 769 086.00 | 3 831 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 485.00 | 490 656.00 | 5 000 829.00 | 5 491 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DG Autres réserves | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DH Report à nouveau | | -2 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611.00 | 40 637.00 | | 26 611.00 |
DL TOTAL (I) | 364 791.00 | 338 180.00 | | 364 791.00 |
DP Provisions pour risques | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 381.00 | 48 029.00 | | 60 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 276.00 | 62 924.00 | | 75 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 326.00 | 1 487 190.00 | | 1 683 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 212.00 | 262 786.00 | | 175 212.00 |
EA Autres dettes | 1 702 224.00 | 1 128 040.00 | | 1 702 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 762.00 | 2 878 016.00 | | 4 560 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 829.00 | 3 279 120.00 | | 5 000 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 370 778.00 | 766 283.00 | 7 137 060.00 | 6 370 778.00 |
FG Production vendue services | 696 476.00 | 237 932.00 | 934 408.00 | 696 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 067 254.00 | 1 004 214.00 | 8 071 468.00 | 7 067 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 100 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 306 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 063 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | 45 604.00 | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 45 604.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 470.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 470.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | 45 134.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 913.00 | 8 945 612.00 | | 8 101 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075 301.00 | 8 904 975.00 | | 8 075 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 611.00 | 40 637.00 | | 26 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 222.00 | | 1 118 259.00 | 1 315 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 753.00 | 1 659 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 753.00 | 1 557 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 222.00 | | 1 118 259.00 | 1 213 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 535.00 | 185 451.00 | | 242 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 535.00 | 185 451.00 | | 240 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 924.00 | 12 352.00 | | 62 924.00 |
6T Sur comptes clients | 30 122.00 | 32 549.00 | | 30 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 122.00 | 32 549.00 | | 30 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 045.00 | 44 901.00 | | 93 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 326.00 | 1 683 326.00 | | 1 683 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 214.00 | | | 1 926 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VB T. V. A. | 484 226.00 | | | 484 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 138.00 | 1 700 138.00 | | 1 700 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 313.00 | 2 518 313.00 | | 2 518 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 762.00 | 4 560 762.00 | | 4 560 762.00 |