| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 588.00 | 83 501.00 | 19 086.00 | 102 588.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 46 902.00 | 26 893.00 | 20 009.00 | 46 902.00 |
AP Constructions | 1 372 745.00 | 663 517.00 | 709 227.00 | 1 372 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 262.00 | 656 846.00 | 158 416.00 | 815 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 003.00 | 145 054.00 | 54 948.00 | 200 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 802.00 | 1 575 814.00 | 1 177 988.00 | 2 753 802.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 103.00 | 100 457.00 | 2 200 645.00 | 2 301 103.00 |
BZ Autres créances | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
CF Disponibilités | 338 638.00 | | 338 638.00 | 338 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 501.00 | 100 457.00 | 2 669 043.00 | 2 769 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 303.00 | 1 676 271.00 | 3 847 031.00 | 5 523 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
DG Autres réserves | 186 709.00 | 186 709.00 | | 186 709.00 |
DH Report à nouveau | -97 830.00 | -43 836.00 | | -97 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 204.00 | -53 994.00 | | 67 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 820.00 | 142 147.00 | | 117 820.00 |
DL TOTAL (I) | 583 731.00 | 540 853.00 | | 583 731.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 677.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 061.00 | 58 133.00 | | 67 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 061.00 | 68 810.00 | | 77 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 581.00 | 1 364 326.00 | | 1 535 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 234.00 | 212 372.00 | | 239 234.00 |
EA Autres dettes | 1 411 423.00 | 1 813 943.00 | | 1 411 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 239.00 | 3 390 751.00 | | 3 186 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 031.00 | 4 000 415.00 | | 3 847 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 239.00 | 2 985 096.00 | | 3 186 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 591 936.00 | | 13 591 936.00 | 13 591 936.00 |
FG Production vendue services | 1 230 284.00 | | 1 230 284.00 | 1 230 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 822 220.00 | | 14 822 220.00 | 14 822 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 888 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 538 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 928.00 | |
GE Autres charges | | | 50 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 761 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 143.00 | 14.00 | | 22 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 577.00 | 32 767.00 | | 44 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 720.00 | 70 782.00 | | 66 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 211.00 | 38 180.00 | | 11 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 075.00 | 38 180.00 | | 13 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 644.00 | 32 601.00 | | 53 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 955 366.00 | 13 628 874.00 | | 14 955 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 888 161.00 | 13 682 868.00 | | 14 888 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 204.00 | -53 994.00 | | 67 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 884.00 | | 495 653.00 | 2 577 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 735.00 | 2 753 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 735.00 | 2 551 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 588.00 | | | 202 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 296.00 | | 495 653.00 | 2 375 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 585.00 | 241 965.00 | 50 735.00 | 1 384 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 827.00 | 8 673.00 | | 74 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 757.00 | 233 291.00 | 50 735.00 | 1 309 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 810.00 | 18 928.00 | 10 677.00 | 68 810.00 |
6T Sur comptes clients | 149 263.00 | 651.00 | 49 457.00 | 149 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 263.00 | 651.00 | 49 457.00 | 149 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 073.00 | 19 579.00 | 60 134.00 | 218 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 579.00 | 60 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 581.00 | 1 535 581.00 | | 1 535 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 571.00 | 109 571.00 | | 109 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 103.00 | | | 2 301 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 423.00 | 1 411 423.00 | | 1 411 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 862.00 | 2 430 862.00 | | 2 430 862.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 239.00 | 3 186 239.00 | | 3 186 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 445.00 | 18 803.00 | | 15 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 507.00 | 306 700.00 | | 323 507.00 |
ST Autres comptes | 658 272.00 | 584 237.00 | | 658 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 293.00 | 6 485.00 | | 8 293.00 |
YT Sous‐traitance | 513 362.00 | 507 628.00 | | 513 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 379.00 | 203 469.00 | | 121 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 497.00 | 20 886.00 | | 17 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 942.00 | 39 689.00 | | 32 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 897 202.00 | 811 852.00 | | 897 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 720.00 | 973 680.00 | | 1 013 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 624 814.00 | 1 608 522.00 | | 1 624 814.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |