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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 859.00 | 36 151.00 | 31 708.00 | 67 859.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 38 923.00 | 22 716.00 | 16 207.00 | 38 923.00 |
AP Constructions | 1 090 150.00 | 379 063.00 | 711 086.00 | 1 090 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 909.00 | 373 411.00 | 296 497.00 | 669 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 526.00 | 82 485.00 | 78 041.00 | 160 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 368.00 | 893 828.00 | 1 233 540.00 | 2 127 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 144.00 | 121 632.00 | 2 059 512.00 | 2 181 144.00 |
BZ Autres créances | 894 261.00 | | 894 261.00 | 894 261.00 |
CF Disponibilités | 755 425.00 | | 755 425.00 | 755 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 321.00 | 121 632.00 | 3 717 688.00 | 3 839 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 689.00 | 1 015 460.00 | 4 951 229.00 | 5 966 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 681.00 | 3 239.00 | | 6 681.00 |
DG Autres réserves | 126 954.00 | 61 551.00 | | 126 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 899.00 | 68 845.00 | | 62 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
DL TOTAL (I) | 579 129.00 | 433 636.00 | | 579 129.00 |
DP Provisions pour risques | 10 677.00 | 14 894.00 | | 10 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 698.00 | 57 330.00 | | 63 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 375.00 | 72 224.00 | | 74 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 667.00 | 667 998.00 | | 334 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 157.00 | 1 349 019.00 | | 1 563 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 759.00 | 231 434.00 | | 185 759.00 |
EA Autres dettes | 2 214 140.00 | 1 128 813.00 | | 2 214 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 724.00 | 3 377 267.00 | | 4 297 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 229.00 | 3 883 128.00 | | 4 951 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 724.00 | 3 042 599.00 | | 4 297 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 522 619.00 | 1 476 100.00 | 12 998 720.00 | 11 522 619.00 |
FG Production vendue services | 1 258 506.00 | 216 987.00 | 1 475 493.00 | 1 258 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 781 126.00 | 1 693 087.00 | 14 474 213.00 | 12 781 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 511 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 454 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 450 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 860.00 | 293.00 | | 14 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 861.00 | 293.00 | | 41 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | 2 932.00 | | 3 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 2 932.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 797.00 | -2 638.00 | | 37 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 14 768.00 | | 14 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 553 547.00 | 11 401 997.00 | | 14 553 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 490 648.00 | 11 333 151.00 | | 14 490 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 899.00 | 68 845.00 | | 62 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 705.00 | | 229 663.00 | 1 906 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 127 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 959 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 859.00 | | | 167 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 846.00 | | 229 663.00 | 1 738 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 515.00 | 250 875.00 | 8 562.00 | 651 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | 21 953.00 | | 14 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 316.00 | 228 922.00 | 8 562.00 | 637 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 225.00 | 6 368.00 | 4 217.00 | 72 225.00 |
6T Sur comptes clients | 98 354.00 | 23 278.00 | | 98 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 354.00 | 23 278.00 | | 98 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 579.00 | 29 646.00 | 4 217.00 | 170 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 157.00 | 1 563 157.00 | | 1 563 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 471.00 | 2 157 471.00 | | 2 157 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VB T. V. A. | 782 154.00 | 782 154.00 | | 782 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 667.00 | 334 667.00 | | 334 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 698.00 | 2 150 698.00 | | 2 150 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 332.00 | | | 333 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 895.00 | 3 083 895.00 | | 3 083 895.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 724.00 | 4 297 724.00 | | 4 297 724.00 |