| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 014.00 | 58 150.00 | 11 865.00 | 70 014.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 38 924.00 | 24 108.00 | 14 815.00 | 38 924.00 |
AP Constructions | 1 111 540.00 | 465 965.00 | 645 575.00 | 1 111 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 013.00 | 476 521.00 | 225 492.00 | 702 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 013.00 | 107 231.00 | 60 782.00 | 168 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 315 358.00 | 1 131 974.00 | 1 183 384.00 | 2 315 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 801.00 | 182 562.00 | 3 070 238.00 | 3 252 801.00 |
BZ Autres créances | 224 106.00 | | 224 106.00 | 224 106.00 |
CF Disponibilités | 640 618.00 | | 640 618.00 | 640 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 326.00 | 182 562.00 | 3 939 763.00 | 4 122 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 684.00 | 1 314 537.00 | 5 123 147.00 | 6 437 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 827.00 | 6 682.00 | | 9 827.00 |
DG Autres réserves | 186 709.00 | 126 955.00 | | 186 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 836.00 | 62 900.00 | | -43 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 915.00 | 82 593.00 | | 174 915.00 |
DL TOTAL (I) | 627 615.00 | 579 130.00 | | 627 615.00 |
DP Provisions pour risques | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 065.00 | 63 698.00 | | 93 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 742.00 | 74 375.00 | | 103 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 224.00 | 1 563 157.00 | | 1 382 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 819.00 | 185 759.00 | | 214 819.00 |
EA Autres dettes | 2 794 747.00 | 2 214 140.00 | | 2 794 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 790.00 | 4 297 724.00 | | 4 391 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 147.00 | 4 951 229.00 | | 5 123 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 223 604.00 | | 13 223 604.00 | 13 223 604.00 |
FG Production vendue services | 1 495 306.00 | | 1 495 306.00 | 1 495 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 718 910.00 | | 14 718 910.00 | 14 718 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 736 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 560 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 826 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 14 861.00 | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 461.00 | 22 783.00 | | 98 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 416.00 | 41 861.00 | | 99 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 3 625.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 155.00 | 4 063.00 | | 38 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 260.00 | 37 798.00 | | 61 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 836 274.00 | 14 553 548.00 | | 14 836 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 880 110.00 | 14 490 648.00 | | 14 880 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 836.00 | 62 900.00 | | -43 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 369.00 | | 187 990.00 | 2 127 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 859.00 | | 2 155.00 | 167 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 509.00 | | 185 835.00 | 1 959 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 828.00 | 238 146.00 | | 893 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 151.00 | 21 998.00 | | 36 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 677.00 | 216 148.00 | | 857 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 38 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 375.00 | 42 356.00 | 12 989.00 | 74 375.00 |
6T Sur comptes clients | 121 632.00 | 60 930.00 | | 121 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 632.00 | 60 930.00 | | 121 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 008.00 | 103 286.00 | 12 989.00 | 196 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 286.00 | 12 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 224.00 | 1 376 929.00 | 5 295.00 | 1 382 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 127.00 | 3 137 086.00 | 92 041.00 | 3 229 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
VB T. V. A. | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 781 699.00 | 2 781 699.00 | | 2 781 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 667.00 | | | 334 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 818.00 | | 98 818.00 | 98 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 919.00 | 28 992.00 | 10 927.00 | 39 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 708.00 | 3 256 248.00 | 225 460.00 | 3 481 708.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 790.00 | 4 386 495.00 | 5 295.00 | 4 391 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |