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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 859.00 | 14 198.00 | 53 661.00 | 67 859.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 38 923.00 | 18 299.00 | 20 624.00 | 38 923.00 |
AP Constructions | 1 090 150.00 | 278 835.00 | 811 314.00 | 1 090 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 523.00 | 273 950.00 | 225 573.00 | 499 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 248.00 | 66 231.00 | 44 017.00 | 110 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 906 705.00 | 651 514.00 | 1 255 190.00 | 1 906 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 654.00 | 98 353.00 | 1 878 300.00 | 1 976 654.00 |
BZ Autres créances | 695 605.00 | | 695 605.00 | 695 605.00 |
CF Disponibilités | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 291.00 | 98 353.00 | 2 627 937.00 | 2 726 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 997.00 | 749 868.00 | 3 883 128.00 | 4 632 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 239.00 | 1 909.00 | | 3 239.00 |
DG Autres réserves | 61 551.00 | 36 271.00 | | 61 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 845.00 | 26 611.00 | | 68 845.00 |
DL TOTAL (I) | 433 636.00 | 364 791.00 | | 433 636.00 |
DP Provisions pour risques | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 330.00 | 60 381.00 | | 57 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 224.00 | 75 275.00 | | 72 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 998.00 | 1 000 000.00 | | 667 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 019.00 | 1 683 325.00 | | 1 349 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 434.00 | 175 211.00 | | 231 434.00 |
EA Autres dettes | 1 128 813.00 | 1 702 223.00 | | 1 128 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 267.00 | 4 560 761.00 | | 3 377 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 128.00 | 5 000 828.00 | | 3 883 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 599.00 | 4 560 761.00 | | 3 042 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 088 226.00 | | 10 088 226.00 | 10 088 226.00 |
FG Production vendue services | 1 296 664.00 | | 1 296 664.00 | 1 296 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 384 890.00 | | 11 384 890.00 | 11 384 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 401 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 816 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 303 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 1 528.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 1 528.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 50.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 50.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | 1 478.00 | | -2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 401 997.00 | 8 101 913.00 | | 11 401 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 333 151.00 | 8 075 301.00 | | 11 333 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 845.00 | 26 611.00 | | 68 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 727.00 | | 268 405.00 | 1 659 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 428.00 | 1 906 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 428.00 | 1 738 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | 65 859.00 | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 728.00 | | 202 546.00 | 1 557 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 985.00 | 223 529.00 | | 427 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 12 198.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 985.00 | 211 331.00 | | 425 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 276.00 | 6 949.00 | 10 000.00 | 75 276.00 |
6T Sur comptes clients | 62 671.00 | 35 683.00 | | 62 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 671.00 | 35 683.00 | | 62 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 947.00 | 42 632.00 | 10 000.00 | 137 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 632.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 020.00 | 1 349 020.00 | | 1 349 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 981.00 | 1 952 981.00 | | 1 952 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VB T. V. A. | 605 139.00 | 605 139.00 | | 605 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 999.00 | 333 332.00 | 334 667.00 | 667 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 892.00 | 1 120 892.00 | | 1 120 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 001.00 | | | 332 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 834.00 | 2 680 834.00 | | 2 680 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 267.00 | 3 042 600.00 | 334 667.00 | 3 377 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |