| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 588.00 | 74 827.00 | 27 760.00 | 102 588.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 38 923.00 | 25 500.00 | 13 422.00 | 38 923.00 |
AP Constructions | 1 362 775.00 | 557 355.00 | 805 419.00 | 1 362 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 594.00 | 587 168.00 | 155 425.00 | 742 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 003.00 | 139 732.00 | 91 271.00 | 231 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 577 884.00 | 1 384 585.00 | 1 193 299.00 | 2 577 884.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 718.00 | 149 263.00 | 2 019 454.00 | 2 168 718.00 |
BZ Autres créances | 141 193.00 | | 141 193.00 | 141 193.00 |
CF Disponibilités | 516 467.00 | | 516 467.00 | 516 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 956 379.00 | 149 263.00 | 2 807 115.00 | 2 956 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 264.00 | 1 533 848.00 | 4 000 415.00 | 5 534 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
DG Autres réserves | 186 709.00 | 186 709.00 | | 186 709.00 |
DH Report à nouveau | -43 836.00 | | | -43 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 994.00 | -43 836.00 | | -53 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 147.00 | 174 915.00 | | 142 147.00 |
DL TOTAL (I) | 540 853.00 | 627 615.00 | | 540 853.00 |
DP Provisions pour risques | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 133.00 | 93 065.00 | | 58 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 810.00 | 103 742.00 | | 68 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 326.00 | 1 382 224.00 | | 1 364 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 372.00 | 214 818.00 | | 212 372.00 |
EA Autres dettes | 1 813 943.00 | 2 794 746.00 | | 1 813 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 751.00 | 4 391 789.00 | | 3 390 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 415.00 | 5 123 147.00 | | 4 000 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 096.00 | 4 386 494.00 | | 2 985 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 178 067.00 | | 12 178 067.00 | 12 178 067.00 |
FG Production vendue services | 1 212 194.00 | | 1 212 194.00 | 1 212 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 390 262.00 | | 13 390 262.00 | 13 390 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 458 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 848 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 629 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 954.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 767.00 | 98 460.00 | | 32 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 782.00 | 99 415.00 | | 70 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 180.00 | 155.00 | | 38 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 180.00 | 38 155.00 | | 38 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 601.00 | 61 260.00 | | 32 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 628 874.00 | 14 836 273.00 | | 13 628 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 682 868.00 | 14 880 109.00 | | 13 682 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 994.00 | -43 836.00 | | -53 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 358.00 | | 529 661.00 | 2 315 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 135.00 | 2 577 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 135.00 | 2 375 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 014.00 | | 32 574.00 | 170 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 344.00 | | 497 087.00 | 2 145 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 974.00 | 252 610.00 | | 1 131 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 149.00 | 16 678.00 | | 58 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 824.00 | 235 932.00 | | 1 073 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 742.00 | 3 068.00 | 38 000.00 | 103 742.00 |
6T Sur comptes clients | 182 562.00 | | 33 298.00 | 182 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 562.00 | | 33 298.00 | 182 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 304.00 | 3 068.00 | 71 298.00 | 286 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | 33 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 326.00 | 1 358 671.00 | 5 655.00 | 1 364 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 834.00 | 107 834.00 | | 107 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 045.00 | 1 627 328.00 | 517 716.00 | 2 145 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
VB T. V. A. | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 675.00 | 1 413 675.00 | 400 000.00 | 1 813 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 911.00 | 1 768 522.00 | 541 389.00 | 2 309 911.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 751.00 | 2 985 096.00 | 405 655.00 | 3 390 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 689.00 | 16 466.00 | | 39 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 700.00 | 335 006.00 | | 306 700.00 |
ST Autres comptes | 584 237.00 | 669 778.00 | | 584 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 485.00 | 11 696.00 | | 6 485.00 |
YT Sous‐traitance | 507 628.00 | 549 786.00 | | 507 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 469.00 | 188 628.00 | | 203 469.00 |
YW Taxe professionnelle | | 22 309.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 689.00 | 38 775.00 | | 39 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 852.00 | 913 263.00 | | 811 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 680.00 | 1 056 491.00 | | 973 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 522.00 | 1 754 897.00 | | 1 608 522.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |