| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 044.00 | | 318 044.00 | 318 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 185.00 | 815.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 174.00 | 17 293.00 | 1 881.00 | 19 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 614.00 | 17 478.00 | 324 136.00 | 341 614.00 |
BT Marchandises | 109 435.00 | | 109 435.00 | 109 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BZ Autres créances | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 191 039.00 | | 191 039.00 | 191 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 877.00 | | 354 877.00 | 354 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 490.00 | 17 478.00 | 679 012.00 | 696 490.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
DL TOTAL (I) | 137 792.00 | | | 137 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 279.00 | | | 254 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 546.00 | | | 141 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
EA Autres dettes | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 220.00 | | | 541 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 012.00 | | | 679 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 987.00 | | | 312 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 614.00 | | 2 000.00 | 339 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 044.00 | | | 318 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 174.00 | | 1 000.00 | 19 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 1 000.00 | 2 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356.00 | 6 122.00 | | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | 6 122.00 | | 11 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 279.00 | 26 046.00 | 110 243.00 | 254 279.00 |
VI Groupe et associés | 175 487.00 | 175 487.00 | | 175 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 106.00 | 54 200.00 | 1 906.00 | 56 106.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 220.00 | 312 987.00 | 110 243.00 | 541 220.00 |