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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 044.00 | | 318 044.00 | 318 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 519.00 | 481.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 955.00 | 19 544.00 | 7 411.00 | 26 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 395.00 | 20 063.00 | 410 332.00 | 430 395.00 |
BT Marchandises | 125 603.00 | | 125 603.00 | 125 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
BZ Autres créances | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 802.00 | | 305 802.00 | 305 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 197.00 | 20 063.00 | 716 134.00 | 736 197.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 258.00 | | | -82 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
DL TOTAL (I) | -35 192.00 | | | -35 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 971.00 | | | 495 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 326.00 | | | 751 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 134.00 | | | 716 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 001.00 | | | 304 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 614.00 | | 88 781.00 | 341 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 044.00 | | | 318 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 174.00 | | 7 781.00 | 20 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | 81 000.00 | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 478.00 | 2 585.00 | | 17 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 478.00 | 2 585.00 | | 17 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 971.00 | 48 646.00 | 202 941.00 | 495 971.00 |
VI Groupe et associés | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 350.00 | | | 193 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 119.00 | 80 213.00 | 81 906.00 | 162 119.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 326.00 | 304 001.00 | 202 941.00 | 751 326.00 |