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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 044.00 | | 318 044.00 | 318 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 604.00 | 31 454.00 | 34 150.00 | 65 604.00 |
AX Avances et acomptes | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 268.00 | 32 454.00 | 440 814.00 | 473 268.00 |
BT Marchandises | 165 473.00 | | 165 473.00 | 165 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CF Disponibilités | 317 076.00 | | 317 076.00 | 317 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 287.00 | | 543 287.00 | 543 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 555.00 | 32 454.00 | 984 101.00 | 1 016 555.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
DL TOTAL (I) | 134 758.00 | | | 134 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 647.00 | | | 375 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 243.00 | | | 256 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 419.00 | | | 129 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 343.00 | | | 849 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 101.00 | | | 984 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 843.00 | | | 524 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 821.00 | | 23 520.00 | 450 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 83 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 473 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 71 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 044.00 | | | 318 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 381.00 | | 23 520.00 | 48 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 803.00 | 6 234.00 | 583.00 | 26 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 803.00 | 6 234.00 | 583.00 | 26 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 647.00 | 51 147.00 | 213 443.00 | 375 647.00 |
VI Groupe et associés | 266 972.00 | 266 972.00 | | 266 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 535.00 | | | 389 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 748.00 | | | 411 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 643.00 | 60 738.00 | 81 906.00 | 142 643.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 343.00 | 524 843.00 | 213 443.00 | 849 343.00 |