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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 044.00 | | 318 044.00 | 318 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 814.00 | 47 506.00 | 89 307.00 | 136 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 594.00 | 48 506.00 | 494 087.00 | 542 594.00 |
BT Marchandises | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
BZ Autres créances | 185 612.00 | | 185 612.00 | 185 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CF Disponibilités | 220 651.00 | | 220 651.00 | 220 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 717.00 | | 688 717.00 | 688 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 311.00 | 48 506.00 | 1 182 804.00 | 1 231 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 707.00 | 60 897.00 | | 131 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 701.00 | 70 809.00 | | 92 701.00 |
DL TOTAL (I) | 227 459.00 | 134 757.00 | | 227 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 680.00 | 375 647.00 | | 673 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 256 243.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 640.00 | 129 419.00 | | 215 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 514.00 | 76 902.00 | | 54 514.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 345.00 | 849 343.00 | | 955 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 804.00 | 984 101.00 | | 1 182 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 179.00 | 524 843.00 | | 68 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 268.00 | | 74 041.00 | 473 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714.00 | 542 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 137 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 044.00 | | | 318 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 318.00 | | 71 211.00 | 71 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 906.00 | | 2 830.00 | 83 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 454.00 | 16 053.00 | 48 507.00 | 32 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 454.00 | 16 053.00 | 48 507.00 | 32 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 640.00 | 215 640.00 | | 215 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VC Groupe et associés | 157 100.00 | 157 100.00 | | 157 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 680.00 | 401 195.00 | 198 398.00 | 673 680.00 |
VI Groupe et associés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 407.00 | 272 671.00 | 84 736.00 | 357 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 346.00 | 682 861.00 | 198 398.00 | 955 346.00 |