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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 044.00 | | 318 044.00 | 318 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 381.00 | 25 803.00 | 21 578.00 | 47 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 821.00 | 26 803.00 | 424 017.00 | 450 821.00 |
BT Marchandises | 151 327.00 | | 151 327.00 | 151 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 186 786.00 | | 186 786.00 | 186 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 854.00 | | 390 854.00 | 390 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 674.00 | 26 803.00 | 814 871.00 | 841 674.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
DL TOTAL (I) | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 860.00 | | | 397 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 246.00 | | | 171 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 967.00 | | | 132 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
EA Autres dettes | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 923.00 | | | 750 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 871.00 | | | 814 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 364.00 | | | 403 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 713.00 | | 8 727.00 | 442 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 450 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 48 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 044.00 | | | 318 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 274.00 | | 8 727.00 | 40 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 335.00 | 4 089.00 | 620.00 | 23 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 335.00 | 4 089.00 | 620.00 | 23 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 967.00 | 132 967.00 | | 132 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 860.00 | 50 301.00 | 209 892.00 | 397 860.00 |
VI Groupe et associés | 182 171.00 | 182 171.00 | | 182 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 647.00 | 52 741.00 | 81 906.00 | 134 647.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 923.00 | 403 364.00 | 209 892.00 | 750 923.00 |