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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 044.00 | | 318 044.00 | 318 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 852.00 | 148.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 274.00 | 22 483.00 | 16 791.00 | 39 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 713.00 | 23 335.00 | 419 379.00 | 442 713.00 |
BT Marchandises | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
BZ Autres créances | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CF Disponibilités | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 274.00 | | 320 274.00 | 320 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 987.00 | 23 335.00 | 739 653.00 | 762 987.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 242.00 | | | -38 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 325.00 | | | 447 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 268.00 | | | 175 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 085.00 | | | 87 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 869.00 | | | 733 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 653.00 | | | 739 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 009.00 | | | 336 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318 044.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 064.00 | 4 046.00 | 775.00 | 20 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 064.00 | 4 046.00 | 775.00 | 20 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 325.00 | 49 465.00 | 206 384.00 | 447 325.00 |
VI Groupe et associés | 186 171.00 | 186 171.00 | | 186 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 104.00 | 56 198.00 | 81 906.00 | 138 104.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 869.00 | 336 009.00 | 206 384.00 | 733 869.00 |