| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 157.00 | 9 469.00 | 6 688.00 | 16 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 757.00 | 9 469.00 | 16 288.00 | 25 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
BZ Autres créances | 132 388.00 | | 132 388.00 | 132 388.00 |
CF Disponibilités | 152 399.00 | | 152 399.00 | 152 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 074.00 | | 428 074.00 | 428 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 832.00 | 9 469.00 | 444 363.00 | 453 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DH Report à nouveau | | -34 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 293.00 | 49 857.00 | | 39 293.00 |
DL TOTAL (I) | 104 416.00 | 65 123.00 | | 104 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 145.00 | 165 380.00 | | 150 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 802.00 | 207 367.00 | | 189 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 947.00 | 372 747.00 | | 339 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 363.00 | 437 870.00 | | 444 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 123.00 | | 1 360 123.00 | 1 360 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 123.00 | | 1 360 123.00 | 1 360 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 770.00 | 2 590.00 | | 7 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | 2 590.00 | | 7 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 770.00 | 2 387.00 | | 7 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015.00 | 2 387.00 | | 8 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 203.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 569.00 | -23 002.00 | | -23 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 400.00 | 1 407 906.00 | | 1 385 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 107.00 | 1 358 048.00 | | 1 346 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 293.00 | 49 857.00 | | 39 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 757.00 | | 7 770.00 | 25 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 770.00 | 25 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 770.00 | 16 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 157.00 | | 7 770.00 | 16 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882.00 | 3 586.00 | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | 3 586.00 | | 5 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 145.00 | 150 145.00 | | 150 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 882.00 | | | 140 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VC Groupe et associés | 69 122.00 | | | 69 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VP Divers | 609.00 | | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 870.00 | 273 270.00 | 9 600.00 | 282 870.00 |
VW T.V.A. | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 947.00 | 339 947.00 | | 339 947.00 |