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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 560.00 | 12 155.00 | 3 405.00 | 15 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 580.00 | 51 935.00 | 93 646.00 | 145 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 140.00 | 64 090.00 | 100 051.00 | 164 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 041.00 | | 378 041.00 | 378 041.00 |
BZ Autres créances | 499 565.00 | | 499 565.00 | 499 565.00 |
CF Disponibilités | 67 503.00 | | 67 503.00 | 67 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 886.00 | | 952 886.00 | 952 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 026.00 | 64 090.00 | 1 052 936.00 | 1 117 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 183.00 | 281 270.00 | | 445 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 154.00 | 163 913.00 | | 14 154.00 |
DK Provisions réglementées | 30 593.00 | 14 409.00 | | 30 593.00 |
DL TOTAL (I) | 544 929.00 | 514 592.00 | | 544 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 680.00 | 111 201.00 | | 87 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057.00 | 60 291.00 | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 547.00 | 90 413.00 | | 174 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 723.00 | 232 891.00 | | 242 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 007.00 | 494 796.00 | | 508 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 936.00 | 1 011 426.00 | | 1 052 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 015.00 | 407 116.00 | | 444 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FG Production vendue services | 1 774 103.00 | | 1 774 103.00 | 1 774 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 640.00 | | 1 774 640.00 | 1 774 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 458.00 | |
GE Autres charges | | | 11 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 856.00 | 25 625.00 | | 25 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 184.00 | 14 482.00 | | 16 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 184.00 | 14 482.00 | | 16 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 669.00 | -14 481.00 | | -15 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 366.00 | 14 772.00 | | 7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 60 291.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 381.00 | 1 718 908.00 | | 1 804 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 227.00 | 1 554 995.00 | | 1 790 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 154.00 | 163 913.00 | | 14 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 840.00 | 17 389.00 | | 38 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 950.00 | | 4 990.00 | 169 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 164 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 150.00 | | 1 990.00 | 159 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 3 000.00 | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 632.00 | 22 458.00 | | 41 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 632.00 | 22 458.00 | | 41 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 409.00 | 16 184.00 | | 14 409.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 447.00 | 16 184.00 | | 16 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 547.00 | 174 547.00 | | 174 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 888.00 | 122 888.00 | | 122 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 041.00 | 378 041.00 | | 378 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VB T. V. A. | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VC Groupe et associés | 435 345.00 | 435 345.00 | | 435 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 680.00 | 23 688.00 | 63 992.00 | 87 680.00 |
VI Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 432.00 | 882 432.00 | 3 000.00 | 885 432.00 |
VW T.V.A. | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 007.00 | 444 015.00 | 63 992.00 | 508 007.00 |