| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 570.00 | 7 363.00 | 6 207.00 | 13 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 580.00 | 34 269.00 | 111 311.00 | 145 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 950.00 | 41 632.00 | 128 318.00 | 169 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 471.00 | | 348 471.00 | 348 471.00 |
BZ Autres créances | 479 505.00 | | 479 505.00 | 479 505.00 |
CF Disponibilités | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 108.00 | | 883 108.00 | 883 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 058.00 | 41 632.00 | 1 011 426.00 | 1 053 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 270.00 | 199 683.00 | | 281 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 913.00 | 81 587.00 | | 163 913.00 |
DK Provisions réglementées | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DL TOTAL (I) | 514 592.00 | 336 270.00 | | 514 592.00 |
DP Provisions pour risques | 2 038.00 | 1 965.00 | | 2 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 038.00 | 1 965.00 | | 2 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 291.00 | 29 686.00 | | 60 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 413.00 | 137 513.00 | | 90 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 891.00 | 217 793.00 | | 232 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 796.00 | 384 992.00 | | 494 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 426.00 | 723 227.00 | | 1 011 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 116.00 | 384 992.00 | | 407 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 460.00 | | 1 691 460.00 | 1 691 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 460.00 | | 1 691 460.00 | 1 691 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 625.00 | 29 722.00 | | 25 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 481.00 | 73.00 | | 14 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 481.00 | 96.00 | | 14 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 481.00 | -96.00 | | -14 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 772.00 | 13 375.00 | | 14 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 291.00 | 29 618.00 | | 60 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 908.00 | 1 802 110.00 | | 1 718 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 995.00 | 1 720 523.00 | | 1 554 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 912.00 | 81 586.00 | | 163 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 388.00 | 30 006.00 | | 17 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 282.00 | | 127 668.00 | 42 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 482.00 | | 127 668.00 | 31 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 637.00 | 18 995.00 | | 22 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 637.00 | 18 995.00 | | 22 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 409.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 965.00 | 73.00 | | 1 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965.00 | 14 482.00 | | 1 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 9 600.00 | 1 200.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 348 471.00 | 348 471.00 | | 348 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VB T. V. A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VC Groupe et associés | 401 756.00 | 401 756.00 | | 401 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 201.00 | 23 521.00 | 87 680.00 | 111 201.00 |
VI Groupe et associés | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 501.00 | 840 301.00 | 1 200.00 | 841 501.00 |
VW T.V.A. | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 796.00 | 407 116.00 | 87 680.00 | 494 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 491 239.00 | | | 491 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
YT Sous‐traitance | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 292.00 | | | 338 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 077.00 | | | 654 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |