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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 1 727.00 | 3 453.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 157.00 | 11 813.00 | 4 344.00 | 16 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 937.00 | 13 539.00 | 17 398.00 | 30 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 012.00 | | 322 012.00 | 322 012.00 |
BZ Autres créances | 301 291.00 | | 301 291.00 | 301 291.00 |
CF Disponibilités | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 255.00 | | 637 255.00 | 637 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 193.00 | 13 539.00 | 654 653.00 | 668 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 416.00 | 10 123.00 | | 49 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 951.00 | 39 293.00 | | 156 951.00 |
DL TOTAL (I) | 261 367.00 | 104 416.00 | | 261 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 933.00 | 150 145.00 | | 170 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 353.00 | 189 802.00 | | 184 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 677.00 | 339 947.00 | | 391 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 653.00 | 444 363.00 | | 654 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 677.00 | | 1 446 677.00 | 1 446 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 677.00 | | 1 446 677.00 | 1 446 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -190.00 | 245.00 | | -190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -103.00 | 8 015.00 | | -103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -245.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 031.00 | -23 569.00 | | 36 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 198.00 | 1 385 400.00 | | 1 468 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 247.00 | 1 346 107.00 | | 1 311 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 951.00 | 39 293.00 | | 156 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 757.00 | | 5 180.00 | 25 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 157.00 | | 5 180.00 | 16 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 469.00 | 4 070.00 | | 9 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | 4 070.00 | | 9 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 933.00 | 170 933.00 | | 170 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
VC Groupe et associés | 170 846.00 | | | 170 846.00 |
VI Groupe et associés | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VP Divers | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 995.00 | 625 395.00 | 9 600.00 | 634 995.00 |
VW T.V.A. | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 677.00 | 391 677.00 | | 391 677.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 322 012.00 | | | 322 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |