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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 302.00 | 17 457.00 | 8 845.00 | 26 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 282.00 | 22 637.00 | 19 645.00 | 42 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 354.00 | | 376 354.00 | 376 354.00 |
BZ Autres créances | 322 716.00 | | 322 716.00 | 322 716.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 582.00 | | 703 582.00 | 703 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 865.00 | 22 637.00 | 723 227.00 | 745 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 683.00 | 206 367.00 | | 199 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 587.00 | -6 684.00 | | 81 587.00 |
DL TOTAL (I) | 336 270.00 | 254 683.00 | | 336 270.00 |
DP Provisions pour risques | 1 965.00 | 22 392.00 | | 1 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 965.00 | 22 392.00 | | 1 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 513.00 | 150 699.00 | | 137 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 793.00 | 211 997.00 | | 217 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 992.00 | 362 696.00 | | 384 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 227.00 | 639 771.00 | | 723 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 837.00 | | 1 748 837.00 | 1 748 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 837.00 | | 1 748 837.00 | 1 748 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 282.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 282.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -282.00 | | -96.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 618.00 | -20 049.00 | | 29 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 110.00 | 1 673 104.00 | | 1 802 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 524.00 | 1 679 788.00 | | 1 720 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 587.00 | -6 684.00 | | 81 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 736.00 | | 9 546.00 | 32 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 136.00 | | 8 346.00 | 23 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 1 200.00 | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 738.00 | 4 900.00 | | 17 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 738.00 | 4 900.00 | | 17 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 392.00 | 73.00 | 20 500.00 | 22 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 392.00 | 73.00 | 20 500.00 | 22 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 513.00 | 137 513.00 | | 137 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 9 600.00 | 1 200.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 376 354.00 | 376 354.00 | | 376 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VC Groupe et associés | 245 553.00 | 245 553.00 | | 245 553.00 |
VI Groupe et associés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 962.00 | 710 762.00 | 1 200.00 | 711 962.00 |
VW T.V.A. | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 992.00 | 384 992.00 | | 384 992.00 |