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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 3 453.00 | 1 727.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 956.00 | 14 284.00 | 3 672.00 | 17 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 736.00 | 17 738.00 | 14 999.00 | 32 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 320.00 | | 345 320.00 | 345 320.00 |
BZ Autres créances | 273 814.00 | | 273 814.00 | 273 814.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 772.00 | | 624 772.00 | 624 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 508.00 | 17 738.00 | 639 771.00 | 657 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 367.00 | 49 416.00 | | 206 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 684.00 | 156 951.00 | | -6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 254 683.00 | 261 367.00 | | 254 683.00 |
DP Provisions pour risques | 22 392.00 | 1 610.00 | | 22 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 392.00 | 1 610.00 | | 22 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 699.00 | 170 933.00 | | 150 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 997.00 | 184 353.00 | | 211 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 696.00 | 391 677.00 | | 362 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 771.00 | 654 653.00 | | 639 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 153.00 | | 1 639 153.00 | 1 639 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 153.00 | | 1 639 153.00 | 1 639 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | 87.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | -103.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 103.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 049.00 | 36 031.00 | | -20 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 104.00 | 1 468 198.00 | | 1 673 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 788.00 | 1 311 247.00 | | 1 679 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 684.00 | 156 951.00 | | -6 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 937.00 | | 1 799.00 | 30 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 337.00 | | 1 799.00 | 21 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 539.00 | 4 198.00 | | 13 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | 4 198.00 | | 13 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610.00 | 20 782.00 | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 20 782.00 | | 1 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 345 320.00 | 345 320.00 | | 345 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VC Groupe et associés | 197 537.00 | 197 537.00 | | 197 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 826.00 | 621 226.00 | 9 600.00 | 630 826.00 |
VW T.V.A. | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 696.00 | 362 696.00 | | 362 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |