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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 189 838.00 | 53 524.00 | 136 314.00 | 189 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 221.00 | 79 090.00 | 126 131.00 | 205 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 959.00 | 70.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 309.00 | 136 794.00 | 562 514.00 | 699 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
BZ Autres créances | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CF Disponibilités | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 258.00 | | 155 258.00 | 155 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 566.00 | 136 794.00 | 717 772.00 | 854 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
DH Report à nouveau | | -19 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 398.00 | 66 892.00 | | 84 398.00 |
DL TOTAL (I) | 141 839.00 | 57 442.00 | | 141 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 780.00 | 512 997.00 | | 440 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 176.00 | 123 179.00 | | 79 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 977.00 | 37 985.00 | | 55 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 933.00 | 674 389.00 | | 575 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 772.00 | 731 831.00 | | 717 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 933.00 | 674 389.00 | | 575 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 973.00 | | 1 081 973.00 | 1 081 973.00 |
FG Production vendue services | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 163.00 | | 1 105 163.00 | 1 105 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 276.00 | 2 074.00 | | 8 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 2 429.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 2 429.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 2 429.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 820.00 | 4 834.00 | | 27 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 516.00 | 1 019 570.00 | | 1 126 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 119.00 | 952 678.00 | | 1 042 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 398.00 | 66 892.00 | | 84 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 269.00 | 28 120.00 | | 28 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 809.00 | | 3 500.00 | 695 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 220.00 | | | 303 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 589.00 | | 3 500.00 | 392 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 246.00 | 47 548.00 | | 89 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 026.00 | 47 548.00 | | 86 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 440 780.00 | 440 780.00 | | 440 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 113.00 | 74 113.00 | 303 220.00 | 74 113.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 933.00 | 575 933.00 | | 575 933.00 |