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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 423.00 | 275.00 | 3 698.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 189 838.00 | 91 492.00 | 98 346.00 | 189 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 269.00 | 148 912.00 | 95 357.00 | 244 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 833.00 | 244 856.00 | 493 978.00 | 738 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
BZ Autres créances | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
CF Disponibilités | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 352.00 | | 252 352.00 | 252 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 186.00 | 244 856.00 | 746 330.00 | 991 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 713.00 | 130 839.00 | | 204 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 952.00 | 73 874.00 | | 48 952.00 |
DL TOTAL (I) | 264 665.00 | 215 713.00 | | 264 665.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 939.00 | 368 070.00 | | 294 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 551.00 | 131 727.00 | | 141 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 976.00 | 49 380.00 | | 32 976.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 522.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 165.00 | 549 699.00 | | 475 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 330.00 | 765 412.00 | | 746 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 165.00 | 549 699.00 | | 475 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 524.00 | | 1 090 524.00 | 1 090 524.00 |
FG Production vendue services | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 094.00 | | 1 125 094.00 | 1 125 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 2 638.00 | | 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | 681.00 | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 418.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 418.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 418.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 18 879.00 | | 9 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 196.00 | 1 132 268.00 | | 1 132 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 244.00 | 1 058 395.00 | | 1 083 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 952.00 | 73 874.00 | | 48 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 310.00 | 28 273.00 | | 28 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 338.00 | | 5 495.00 | 733 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 698.00 | | | 303 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 641.00 | | 5 495.00 | 429 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 162.00 | 55 694.00 | | 189 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 159.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 898.00 | 55 535.00 | | 185 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 551.00 | 141 551.00 | | 141 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VI Groupe et associés | 294 939.00 | 294 939.00 | | 294 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 427.00 | 142 427.00 | | 142 427.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 165.00 | 475 165.00 | | 475 165.00 |