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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 189 838.00 | 148 443.00 | 41 395.00 | 189 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 438.00 | 247 587.00 | 48 851.00 | 296 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507.00 | 5 389.00 | 1 118.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 481.00 | 405 117.00 | 391 364.00 | 796 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BZ Autres créances | 102 647.00 | | 102 647.00 | 102 647.00 |
CF Disponibilités | 237 724.00 | | 237 724.00 | 237 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 722.00 | | 377 722.00 | 377 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 202.00 | 405 117.00 | 769 085.00 | 1 174 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 515.00 | 329 616.00 | | 430 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 065.00 | 100 899.00 | | 103 065.00 |
DL TOTAL (I) | 544 581.00 | 441 515.00 | | 544 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 239.00 | 19 824.00 | | 15 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 638.00 | 112 729.00 | | 171 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 628.00 | 37 639.00 | | 37 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 505.00 | 217 093.00 | | 224 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 085.00 | 658 608.00 | | 769 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 899.00 | 201 854.00 | | 213 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 093.00 | | 1 184 093.00 | 1 184 093.00 |
FG Production vendue services | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 923.00 | | 1 212 923.00 | 1 212 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 497.00 | 25 835.00 | | 8 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 654.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485.00 | 217.00 | | 3 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 217.00 | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 2 625.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 2 625.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | -2 408.00 | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 307.00 | 32 570.00 | | 37 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 879.00 | 1 109 688.00 | | 1 234 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 813.00 | 1 008 788.00 | | 1 131 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 065.00 | 100 899.00 | | 103 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 791.00 | | 8 690.00 | 787 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 698.00 | | | 303 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 093.00 | | 8 690.00 | 484 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 920.00 | 46 197.00 | | 358 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 223.00 | 46 197.00 | | 355 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 638.00 | 171 638.00 | | 171 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VC Groupe et associés | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 239.00 | 4 634.00 | 10 605.00 | 15 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 505.00 | 213 899.00 | 10 605.00 | 224 505.00 |