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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 264.00 | 434.00 | 3 698.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 189 838.00 | 72 508.00 | 117 330.00 | 189 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 774.00 | 112 361.00 | 126 413.00 | 238 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 338.00 | 189 162.00 | 544 177.00 | 733 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
BZ Autres créances | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CF Disponibilités | 82 992.00 | | 82 992.00 | 82 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 235.00 | | 221 235.00 | 221 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 574.00 | 189 162.00 | 765 412.00 | 954 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 839.00 | 46 442.00 | | 130 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 874.00 | 84 398.00 | | 73 874.00 |
DL TOTAL (I) | 215 713.00 | 141 839.00 | | 215 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 070.00 | 440 780.00 | | 368 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 727.00 | 79 176.00 | | 131 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 380.00 | 55 977.00 | | 49 380.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 699.00 | 575 933.00 | | 549 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 412.00 | 717 772.00 | | 765 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 699.00 | 575 933.00 | | 549 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 200.00 | | 1 080 200.00 | 1 080 200.00 |
FG Production vendue services | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 278.00 | | 1 115 278.00 | 1 115 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | 8 276.00 | | 2 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 343.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 343.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -903.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 879.00 | 27 820.00 | | 18 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 268.00 | 1 126 516.00 | | 1 132 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 395.00 | 1 042 119.00 | | 1 058 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 874.00 | 84 398.00 | | 73 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 273.00 | 28 269.00 | | 28 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 309.00 | | 34 030.00 | 699 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 220.00 | | 478.00 | 303 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 089.00 | | 33 552.00 | 396 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 794.00 | 52 367.00 | | 136 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 44.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 574.00 | 52 324.00 | | 133 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 727.00 | 131 727.00 | | 131 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 368 070.00 | 368 070.00 | | 368 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VP Divers | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 699.00 | 549 699.00 | | 549 699.00 |