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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 582.00 | 116.00 | 3 698.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 189 838.00 | 110 476.00 | 79 363.00 | 189 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 210.00 | 183 887.00 | 64 322.00 | 248 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 682.00 | 1 943.00 | 3 739.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 428.00 | 299 887.00 | 447 540.00 | 747 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 779.00 | | 108 779.00 | 108 779.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CF Disponibilités | 142 761.00 | | 142 761.00 | 142 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 336.00 | | 288 336.00 | 288 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 764.00 | 299 887.00 | 735 877.00 | 1 035 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 665.00 | 204 713.00 | | 253 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 951.00 | 48 952.00 | | 75 951.00 |
DL TOTAL (I) | 340 616.00 | 264 665.00 | | 340 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 963.00 | 294 939.00 | | 258 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 843.00 | 141 551.00 | | 108 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 339.00 | 32 976.00 | | 27 339.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 453.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 260.00 | 475 165.00 | | 395 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 877.00 | 746 330.00 | | 735 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 260.00 | 475 165.00 | | 395 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 271.00 | | 1 151 271.00 | 1 151 271.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 271.00 | | 1 151 271.00 | 1 151 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 522.00 | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | 476.00 | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | 790.00 | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 790.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 438.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 438.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | 352.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 815.00 | 9 215.00 | | 22 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 130.00 | 1 132 196.00 | | 1 164 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 179.00 | 1 083 244.00 | | 1 088 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 951.00 | 48 952.00 | | 75 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 269.00 | 28 310.00 | | 5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 833.00 | | 8 594.00 | 738 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 698.00 | | | 303 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 136.00 | | 8 594.00 | 435 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 856.00 | 55 032.00 | | 244 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 159.00 | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 433.00 | 54 873.00 | | 241 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 108 779.00 | 108 779.00 | | 108 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VI Groupe et associés | 258 963.00 | 258 963.00 | | 258 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 669.00 | 130 669.00 | | 130 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 260.00 | 395 260.00 | | 395 260.00 |