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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 189 838.00 | 129 460.00 | 60 379.00 | 189 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 748.00 | 222 200.00 | 65 548.00 | 287 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507.00 | 3 563.00 | 2 944.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 791.00 | 358 920.00 | 428 871.00 | 787 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 751.00 | | 98 751.00 | 98 751.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 738.00 | | 229 738.00 | 229 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 528.00 | 358 920.00 | 658 608.00 | 1 017 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 616.00 | 253 665.00 | | 329 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 899.00 | 75 951.00 | | 100 899.00 |
DL TOTAL (I) | 441 515.00 | 340 616.00 | | 441 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 900.00 | 258 963.00 | | 46 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 729.00 | 108 843.00 | | 112 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 639.00 | 27 339.00 | | 37 639.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 093.00 | 395 260.00 | | 217 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 608.00 | 735 877.00 | | 658 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 854.00 | 395 260.00 | | 201 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 468.00 | | 1 064 468.00 | 1 064 468.00 |
FG Production vendue services | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 776.00 | | 1 077 776.00 | 1 077 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654.00 | | | 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 1 611.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 1 611.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 2 648.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 2 648.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | -1 036.00 | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | 22 815.00 | | 32 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 688.00 | 1 164 130.00 | | 1 109 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 788.00 | 1 088 179.00 | | 1 008 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 899.00 | 75 951.00 | | 100 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 428.00 | | 40 363.00 | 747 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 698.00 | | | 303 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 730.00 | | 40 363.00 | 443 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 887.00 | 59 033.00 | | 299 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 116.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 305.00 | 58 917.00 | | 296 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 824.00 | 4 585.00 | 15 239.00 | 19 824.00 |
VI Groupe et associés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 093.00 | 201 854.00 | 15 239.00 | 217 093.00 |