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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 724.00 | 185.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 490.00 | 147 125.00 | 324 365.00 | 471 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 1 524.00 | 4 126.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 051.00 | 149 373.00 | 328 677.00 | 478 051.00 |
BT Marchandises | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CF Disponibilités | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 731.00 | | 112 731.00 | 112 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 782.00 | 149 373.00 | 441 408.00 | 590 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 431.00 | -133 642.00 | | -181 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 472.00 | -47 788.00 | | 22 472.00 |
DK Provisions réglementées | 91 038.00 | 71 544.00 | | 91 038.00 |
DL TOTAL (I) | -27 920.00 | -69 886.00 | | -27 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 886.00 | 439 963.00 | | 371 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 035.00 | 43 534.00 | | 21 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 769.00 | 42 506.00 | | 30 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 988.00 | 36 196.00 | | 40 988.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 33 403.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 329.00 | 595 605.00 | | 469 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 408.00 | 525 719.00 | | 441 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 904.00 | 224 445.00 | | 165 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 331.00 | | | 472 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 421.00 | | | 471 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 524.00 | 64 850.00 | | 84 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 303.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 103.00 | 64 547.00 | | 84 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 545.00 | 19 568.00 | 75.00 | 71 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 887.00 | 70 285.00 | 301 602.00 | 371 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 507.00 | 165 905.00 | 301 602.00 | 467 507.00 |