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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 910.00 | 910.00 | 12 000.00 | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 004.00 | 281 890.00 | 200 114.00 | 482 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 423.00 | 4 957.00 | 6 466.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 338.00 | 287 757.00 | 218 581.00 | 506 338.00 |
BT Marchandises | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BZ Autres créances | 175 085.00 | | 175 085.00 | 175 085.00 |
CF Disponibilités | 97 842.00 | | 97 842.00 | 97 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 356.00 | | 294 356.00 | 294 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 695.00 | 287 757.00 | 512 938.00 | 800 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 551.00 | -158 958.00 | | -114 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 587.00 | 44 407.00 | | 132 587.00 |
DK Provisions réglementées | 74 764.00 | 88 540.00 | | 74 764.00 |
DL TOTAL (I) | 132 800.00 | 13 988.00 | | 132 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 325.00 | 301 159.00 | | 229 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 623.00 | 4 551.00 | | 16 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 241.00 | 48 325.00 | | 100 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 925.00 | 30 407.00 | | 30 925.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 2 932.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 137.00 | 387 376.00 | | 380 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 938.00 | 401 365.00 | | 512 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 096.00 | 158 374.00 | | 224 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 666.00 | | 1 102 666.00 | 1 102 666.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 666.00 | | 1 102 666.00 | 1 102 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 775.00 | 9 348.00 | | 13 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 775.00 | 9 348.00 | | 13 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 775.00 | 2 497.00 | | 13 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 326.00 | 1 046 776.00 | | 1 122 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 739.00 | 1 002 369.00 | | 989 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 587.00 | 44 407.00 | | 132 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 215.00 | | 14 123.00 | 492 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | 12 000.00 | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 305.00 | | 2 123.00 | 491 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 279.00 | 70 478.00 | | 217 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 369.00 | 70 478.00 | | 216 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 540.00 | | 13 776.00 | 88 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 540.00 | | 13 776.00 | 88 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 326.00 | 73 285.00 | 156 041.00 | 229 326.00 |
VI Groupe et associés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
VP Divers | 175 086.00 | 175 086.00 | | 175 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 112.00 | 192 112.00 | | 192 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 138.00 | 224 097.00 | 156 041.00 | 380 138.00 |