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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 910.00 | 910.00 | 12 000.00 | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 421.00 | 345 093.00 | 152 327.00 | 497 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 041.00 | 9 624.00 | 18 416.00 | 28 041.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 113.00 | 355 627.00 | 184 486.00 | 540 113.00 |
BT Marchandises | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BZ Autres créances | 189 528.00 | | 189 528.00 | 189 528.00 |
CF Disponibilités | 100 210.00 | | 100 210.00 | 100 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 912.00 | | 309 912.00 | 309 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 026.00 | 355 627.00 | 494 398.00 | 850 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | | | 902.00 |
DG Autres réserves | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | | -114 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 474.00 | 132 587.00 | | 68 474.00 |
DK Provisions réglementées | 61 693.00 | 74 764.00 | | 61 693.00 |
DL TOTAL (I) | 173 204.00 | 132 800.00 | | 173 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 262.00 | 229 325.00 | | 156 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 466.00 | 16 623.00 | | 13 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 079.00 | 100 241.00 | | 94 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 714.00 | 30 925.00 | | 55 714.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 3 021.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 194.00 | 380 137.00 | | 321 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 398.00 | 512 938.00 | | 494 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 363.00 | 224 096.00 | | 239 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 091 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 070.00 | 13 775.00 | | 13 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 070.00 | 13 775.00 | | 13 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 070.00 | 13 775.00 | | 13 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 828.00 | 1 122 326.00 | | 1 107 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 354.00 | 989 739.00 | | 1 039 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 474.00 | 132 587.00 | | 68 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 338.00 | | 33 775.00 | 506 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 428.00 | | 32 034.00 | 493 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 757.00 | 67 871.00 | | 287 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 847.00 | 67 871.00 | | 286 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 765.00 | | 13 071.00 | 74 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 765.00 | | 13 071.00 | 74 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 262.00 | 74 431.00 | 81 831.00 | 156 262.00 |
VI Groupe et associés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 528.00 | 189 528.00 | | 189 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 680.00 | 202 939.00 | 1 742.00 | 204 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 194.00 | 239 363.00 | 81 831.00 | 321 194.00 |