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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 910.00 | 910.00 | 12 000.00 | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 530.00 | 389 341.00 | 109 188.00 | 498 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 541.00 | 16 670.00 | 27 870.00 | 44 541.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 022.00 | 406 922.00 | 149 100.00 | 556 022.00 |
BT Marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BZ Autres créances | 183 914.00 | | 183 914.00 | 183 914.00 |
CF Disponibilités | 154 076.00 | | 154 076.00 | 154 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 989.00 | | 348 989.00 | 348 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 012.00 | 406 922.00 | 498 090.00 | 905 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 902.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 510.00 | 2 133.00 | | 67 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 332.00 | 68 474.00 | | -37 332.00 |
DK Provisions réglementées | 47 496.00 | 61 693.00 | | 47 496.00 |
DL TOTAL (I) | 121 673.00 | 173 204.00 | | 121 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 946.00 | 156 262.00 | | 231 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 13 466.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 372.00 | 94 079.00 | | 112 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 145.00 | 55 714.00 | | 29 145.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 1 671.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 416.00 | 321 194.00 | | 376 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 090.00 | 494 398.00 | | 498 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 068.00 | 239 363.00 | | 370 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 795 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 197.00 | 13 070.00 | | 14 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 197.00 | 13 070.00 | | 14 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 197.00 | 13 070.00 | | 14 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 685.00 | 1 107 828.00 | | 851 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 018.00 | 1 039 354.00 | | 889 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 332.00 | 68 474.00 | | -37 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 114.00 | 17 609.00 | | 540 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 556 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 462.00 | 17 609.00 | | 525 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 628.00 | 51 295.00 | | 355 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 718.00 | 51 295.00 | | 354 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 694.00 | | 14 197.00 | 61 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 694.00 | | 14 197.00 | 61 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 947.00 | 225 598.00 | 6 348.00 | 231 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 915.00 | 183 915.00 | | 183 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 979.00 | 192 938.00 | 42.00 | 192 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 417.00 | 370 068.00 | 6 348.00 | 376 417.00 |