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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 004.00 | 213 389.00 | 268 615.00 | 482 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 2 980.00 | 6 320.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 215.00 | 217 279.00 | 274 935.00 | 492 215.00 |
BT Marchandises | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BZ Autres créances | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CF Disponibilités | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 429.00 | | 126 429.00 | 126 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 644.00 | 217 279.00 | 401 365.00 | 618 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 958.00 | -181 431.00 | | -158 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 407.00 | 22 472.00 | | 44 407.00 |
DK Provisions réglementées | 88 540.00 | 91 038.00 | | 88 540.00 |
DL TOTAL (I) | 13 988.00 | -27 920.00 | | 13 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 159.00 | 371 886.00 | | 301 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | 21 035.00 | | 4 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 325.00 | 30 769.00 | | 48 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 407.00 | 40 988.00 | | 30 407.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 2 826.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 376.00 | 469 329.00 | | 387 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 365.00 | 441 408.00 | | 401 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 374.00 | 165 904.00 | | 158 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 028 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 348.00 | 75.00 | | 9 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 348.00 | 75.00 | | 9 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 850.00 | 19 568.00 | | 6 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 19 568.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | -19 493.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 776.00 | 938 611.00 | | 1 046 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 369.00 | 916 139.00 | | 1 002 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 407.00 | 22 472.00 | | 44 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 051.00 | | | 478 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 141.00 | | | 477 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 374.00 | 67 905.00 | | 149 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 185.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 649.00 | 67 720.00 | | 148 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 038.00 | 6 851.00 | 9 348.00 | 91 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 038.00 | 6 851.00 | 9 348.00 | 91 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 851.00 | 9 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 159.00 | 72 157.00 | 229 002.00 | 301 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
VP Divers | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 377.00 | 158 375.00 | 229 002.00 | 387 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |