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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 910.00 | 910.00 | 12 000.00 | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 920.00 | 426 826.00 | 92 093.00 | 518 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 324.00 | 36 336.00 | 83 988.00 | 120 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 196.00 | 464 073.00 | 188 123.00 | 652 196.00 |
BT Marchandises | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BZ Autres créances | 136 922.00 | | 136 922.00 | 136 922.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 889.00 | | 154 889.00 | 154 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 085.00 | 464 073.00 | 343 012.00 | 807 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 177.00 | 67 510.00 | | 30 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 175.00 | -37 332.00 | | 85 175.00 |
DK Provisions réglementées | 31 852.00 | 47 496.00 | | 31 852.00 |
DL TOTAL (I) | 191 205.00 | 121 673.00 | | 191 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 985.00 | 231 946.00 | | 25 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 21.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 909.00 | 112 372.00 | | 76 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 757.00 | 29 145.00 | | 46 757.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 2 929.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 806.00 | 376 416.00 | | 151 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 012.00 | 498 090.00 | | 343 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 370 068.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 082 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 643.00 | 14 197.00 | | 15 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 643.00 | 14 197.00 | | 15 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 643.00 | 14 197.00 | | 15 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 137.00 | 851 685.00 | | 1 111 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 962.00 | 889 018.00 | | 1 025 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 175.00 | -37 332.00 | | 85 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 023.00 | | 96 174.00 | 556 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 071.00 | | 96 174.00 | 543 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 922.00 | 57 151.00 | | 406 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 012.00 | 57 151.00 | | 406 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 497.00 | | 15 644.00 | 47 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 497.00 | | 15 644.00 | 47 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 482.00 | | | 225 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 923.00 | 136 923.00 | | 136 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 929.00 | 147 887.00 | 42.00 | 147 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 807.00 | 151 807.00 | | 151 807.00 |