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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 912.00 | 156 434.00 | 1 471 479.00 | 1 627 912.00 |
BZ Autres créances | 314 950.00 | | 314 950.00 | 314 950.00 |
CF Disponibilités | 176 217.00 | | 176 217.00 | 176 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 079.00 | 156 434.00 | 1 962 645.00 | 2 119 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 079.00 | 156 434.00 | 1 962 645.00 | 2 119 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 103.00 | 30 664.00 | | 52 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 372.00 | 21 439.00 | | 120 372.00 |
DL TOTAL (I) | 282 475.00 | 162 103.00 | | 282 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 451.00 | 284 038.00 | | 342 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 903.00 | 920 284.00 | | 1 059 903.00 |
EA Autres dettes | 163 753.00 | 55 565.00 | | 163 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 170.00 | 1 295 951.00 | | 1 680 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 645.00 | 1 458 054.00 | | 1 962 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 990 895.00 | | 4 990 895.00 | 4 990 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 895.00 | | 4 990 895.00 | 4 990 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 259 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 702.00 | |
GE Autres charges | | | 145 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 207.00 | 1 230.00 | | -6 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 579.00 | 3 954 662.00 | | 5 017 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 207.00 | 3 933 223.00 | | 4 897 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 372.00 | 21 439.00 | | 120 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 702.00 | 17 702.00 | |
6T Sur comptes clients | | 156 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174 136.00 | 17 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 451.00 | 342 451.00 | | 342 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 166.00 | 359 166.00 | | 359 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 978.00 | 293 978.00 | | 293 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 753.00 | 163 753.00 | | 163 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 192.00 | | | 1 440 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
VB T. V. A. | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 891.00 | | | 184 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 862.00 | 1 905 166.00 | 37 695.00 | 1 942 862.00 |
VW T.V.A. | 353 171.00 | 353 171.00 | | 353 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 916.00 | 1 679 916.00 | | 1 679 916.00 |