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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 329.00 | 30 218.00 | 2 634 110.00 | 2 664 329.00 |
BZ Autres créances | 2 489 533.00 | | 2 489 533.00 | 2 489 533.00 |
CF Disponibilités | 318 937.00 | | 318 937.00 | 318 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 800.00 | 30 218.00 | 5 442 582.00 | 5 472 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 800.00 | 30 218.00 | 5 442 582.00 | 5 472 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 752.00 | 390 000.00 | | 390 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 334.00 | 260 752.00 | | 273 334.00 |
DL TOTAL (I) | 774 086.00 | 760 752.00 | | 774 086.00 |
DP Provisions pour risques | 109 329.00 | 163 994.00 | | 109 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 329.00 | 163 994.00 | | 109 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 352.00 | 388 401.00 | | 237 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 514.00 | 206.00 | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 189.00 | 702 676.00 | | 454 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974 838.00 | 2 272 963.00 | | 2 974 838.00 |
EA Autres dettes | 888 271.00 | 473 345.00 | | 888 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 165.00 | 3 837 593.00 | | 4 559 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 582.00 | 4 762 339.00 | | 5 442 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 816 770.00 | | 9 816 770.00 | 9 816 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 816 770.00 | | 9 816 770.00 | 9 816 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 996 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 778 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 564 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392 670.00 | | | 392 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 569.00 | 2 746.00 | | 30 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 569.00 | 2 746.00 | | 30 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 569.00 | 2 746.00 | | 30 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 950.00 | 102 018.00 | | 85 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 245.00 | 120 063.00 | | 104 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 028 795.00 | 8 953 267.00 | | 10 028 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 755 461.00 | 8 692 515.00 | | 9 755 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 334.00 | 260 752.00 | | 273 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 994.00 | | 54 664.00 | 163 994.00 |
6T Sur comptes clients | 27 622.00 | 9 725.00 | 7 129.00 | 27 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 622.00 | 9 725.00 | 7 129.00 | 27 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 616.00 | 9 725.00 | 61 794.00 | 191 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 725.00 | 61 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 189.00 | 454 189.00 | | 454 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235 986.00 | 1 235 986.00 | | 1 235 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 264.00 | 1 041 264.00 | | 1 041 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 271.00 | 888 271.00 | | 888 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 636 230.00 | 2 636 230.00 | | 2 636 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VB T. V. A. | 212 804.00 | 212 804.00 | | 212 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 029 157.00 | 2 029 157.00 | | 2 029 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 352.00 | 237 352.00 | | 237 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 036.00 | 228 036.00 | | 228 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 862.00 | 5 153 862.00 | | 5 153 862.00 |
VW T.V.A. | 634 114.00 | 634 114.00 | | 634 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 651.00 | 4 554 651.00 | | 4 554 651.00 |