| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 080.00 | 1 779.00 | 32 301.00 | 34 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 340.00 | 1 779.00 | 36 561.00 | 38 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 887.00 | 54 879.00 | 2 949 007.00 | 3 003 887.00 |
BZ Autres créances | 2 253 564.00 | | 2 253 564.00 | 2 253 564.00 |
CF Disponibilités | 425 704.00 | | 425 704.00 | 425 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 155.00 | 54 879.00 | 5 628 276.00 | 5 683 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 496.00 | 56 659.00 | 5 664 837.00 | 5 721 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 086.00 | 390 752.00 | | 190 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 467.00 | 273 334.00 | | 228 467.00 |
DL TOTAL (I) | 528 554.00 | 774 086.00 | | 528 554.00 |
DP Provisions pour risques | 54 664.00 | 109 329.00 | | 54 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 664.00 | 109 329.00 | | 54 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237 352.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 623.00 | 4 514.00 | | 18 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 593.00 | 454 189.00 | | 986 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942 533.00 | 2 974 838.00 | | 2 942 533.00 |
EA Autres dettes | 1 133 867.00 | 888 271.00 | | 1 133 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 618.00 | 4 559 165.00 | | 5 081 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 837.00 | 5 442 582.00 | | 5 664 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 107 951.00 | | 13 107 951.00 | 13 107 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 107 951.00 | | 13 107 951.00 | 13 107 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 247 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 833 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 296.00 | |
GE Autres charges | | | 525 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 848 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524 318.00 | | | 524 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 214.00 | 30 569.00 | | 3 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 214.00 | 30 569.00 | | 3 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204.00 | 30 569.00 | | 3 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 168.00 | 85 950.00 | | 89 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 214.00 | 104 245.00 | | 89 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 255 080.00 | 10 028 795.00 | | 13 255 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 026 612.00 | 9 755 461.00 | | 13 026 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 467.00 | 273 334.00 | | 228 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 38 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 080.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 260.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 329.00 | | 54 664.00 | 109 329.00 |
6T Sur comptes clients | 30 218.00 | 34 296.00 | 9 635.00 | 30 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 218.00 | 34 296.00 | 9 635.00 | 30 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 548.00 | 34 296.00 | 64 299.00 | 139 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 296.00 | 64 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 593.00 | 986 593.00 | | 986 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423 497.00 | 1 423 497.00 | | 1 423 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 725.00 | 748 725.00 | | 748 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 867.00 | 1 133 867.00 | | 1 133 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 272.00 | 2 974 272.00 | | 2 974 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
VB T. V. A. | 329 815.00 | 329 815.00 | | 329 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 893 020.00 | 1 893 020.00 | | 1 893 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 711.00 | 5 227 837.00 | 33 874.00 | 5 261 711.00 |
VW T.V.A. | 710 805.00 | 710 805.00 | | 710 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 994.00 | 5 062 994.00 | | 5 062 994.00 |