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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 980.00 | 148 974.00 | 1 535 006.00 | 1 683 980.00 |
BZ Autres créances | 877 757.00 | | 877 757.00 | 877 757.00 |
CF Disponibilités | 659 745.00 | | 659 745.00 | 659 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 483.00 | 148 974.00 | 3 072 509.00 | 3 221 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 483.00 | 148 974.00 | 3 072 509.00 | 3 221 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 172 474.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 700.00 | 247 370.00 | | 379 700.00 |
DL TOTAL (I) | 879 700.00 | 529 845.00 | | 879 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 456.00 | 35 810.00 | | 211 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 748.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 834.00 | 390 106.00 | | 139 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 577.00 | 1 353 995.00 | | 1 509 577.00 |
EA Autres dettes | 331 939.00 | 279 693.00 | | 331 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 808.00 | 2 076 608.00 | | 2 192 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 509.00 | 2 606 453.00 | | 3 072 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 064 612.00 | | 7 064 612.00 | 7 064 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 064 612.00 | | 7 064 612.00 | 7 064 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 844 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 346.00 | |
GE Autres charges | | | 217 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 375.00 | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | 375.00 | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | -1 602.00 | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 570.00 | 5 281 400.00 | | 7 282 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902 870.00 | 5 034 030.00 | | 6 902 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 700.00 | 247 370.00 | | 379 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 628.00 | 125 346.00 | | 23 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 628.00 | 125 346.00 | | 23 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 628.00 | 125 346.00 | | 23 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 834.00 | 139 834.00 | | 139 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 480.00 | 586 480.00 | | 586 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 162.00 | 414 162.00 | | 414 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 939.00 | 331 939.00 | | 331 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 611.00 | 1 483 611.00 | | 1 483 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 369.00 | 200 369.00 | | 200 369.00 |
VB T. V. A. | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
VC Groupe et associés | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 456.00 | 211 456.00 | | 211 456.00 |
VP Divers | 290 037.00 | 290 037.00 | | 290 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 921.00 | 219 335.00 | 222 586.00 | 441 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 738.00 | 2 339 151.00 | 222 586.00 | 2 561 738.00 |
VW T.V.A. | 393 231.00 | 393 231.00 | | 393 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 673.00 | 2 191 673.00 | | 2 191 673.00 |