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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 724.00 | 23 628.00 | 1 836 096.00 | 1 859 724.00 |
BZ Autres créances | 606 848.00 | | 606 848.00 | 606 848.00 |
CF Disponibilités | 163 508.00 | | 163 508.00 | 163 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 082.00 | 23 628.00 | 2 606 453.00 | 2 630 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 082.00 | 23 628.00 | 2 606 453.00 | 2 630 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 474.00 | | | 172 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
DL TOTAL (I) | 529 845.00 | | | 529 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 106.00 | | | 390 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 995.00 | | | 1 353 995.00 |
EA Autres dettes | 279 693.00 | | | 279 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 608.00 | | | 2 076 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 453.00 | | | 2 606 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 354.00 | | | 2 076 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 114 459.00 | | 5 114 459.00 | 5 114 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 459.00 | | 5 114 459.00 | 5 114 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 878.00 | |
GE Autres charges | | | 157 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 309.00 | | | 157 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 400.00 | | | 5 281 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 030.00 | | | 5 034 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 434.00 | | 132 805.00 | 156 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 434.00 | | 132 806.00 | 156 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 434.00 | | 132 805.00 | 156 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 106.00 | 390 106.00 | | 390 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 214.00 | 511 214.00 | | 511 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 109.00 | 393 109.00 | | 393 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 693.00 | 279 693.00 | | 279 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 952.00 | 1 709 952.00 | | 1 709 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
VB T. V. A. | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
VC Groupe et associés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VP Divers | 219 335.00 | | 219 335.00 | 219 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 586.00 | 37 695.00 | 184 891.00 | 222 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 573.00 | 2 062 347.00 | 404 226.00 | 2 466 573.00 |
VW T.V.A. | 388 713.00 | 388 713.00 | | 388 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 354.00 | 2 076 354.00 | | 2 076 354.00 |