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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 847.00 | 27 623.00 | 2 119 225.00 | 2 146 847.00 |
BZ Autres créances | 2 028 687.00 | | 2 028 687.00 | 2 028 687.00 |
CF Disponibilités | 614 428.00 | | 614 428.00 | 614 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 963.00 | 27 623.00 | 4 762 340.00 | 4 789 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 963.00 | 27 623.00 | 4 762 340.00 | 4 789 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 762.00 | 379 700.00 | | 260 762.00 |
DL TOTAL (I) | 760 752.00 | 879 700.00 | | 760 752.00 |
DP Provisions pour risques | 163 994.00 | | | 163 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 994.00 | | | 163 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 401.00 | 211 457.00 | | 388 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 676.00 | 139 834.00 | | 702 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 964.00 | 1 509 578.00 | | 2 272 964.00 |
EA Autres dettes | 473 346.00 | 331 940.00 | | 473 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 593.00 | 2 192 809.00 | | 3 837 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 340.00 | 3 072 509.00 | | 4 762 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 610 494.00 | | 8 610 494.00 | 8 610 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 610 494.00 | | 8 610 494.00 | 8 610 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 950 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 775 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 994.00 | |
GE Autres charges | | | 503 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 465 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345 129.00 | | | 345 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | 2 089.00 | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | 2 089.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | 2 089.00 | | 2 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 019.00 | | | 102 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 953 268.00 | 7 282 570.00 | | 8 953 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 692 515.00 | 6 902 870.00 | | 8 692 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 752.00 | 379 700.00 | | 260 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 994.00 | | |
6T Sur comptes clients | 148 975.00 | 36 952.00 | | 148 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 975.00 | 36 952.00 | | 148 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 975.00 | 200 947.00 | | 148 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 676.00 | 702 676.00 | | 702 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 079.00 | 974 079.00 | | 974 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 411.00 | 540 411.00 | | 540 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 063.00 | 120 063.00 | | 120 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 346.00 | 473 346.00 | | 473 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 700.00 | 2 113 700.00 | | 2 113 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VB T. V. A. | 226 729.00 | 226 729.00 | | 226 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 385.00 | 1 386 385.00 | | 1 386 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 401.00 | 175 646.00 | 212 755.00 | 388 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 893.00 | 77 893.00 | | 77 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 927.00 | 184 891.00 | 228 036.00 | 412 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 534.00 | 3 947 498.00 | 228 036.00 | 4 175 534.00 |
VW T.V.A. | 560 518.00 | 560 518.00 | | 560 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 387.00 | 3 624 632.00 | 212 755.00 | 3 837 387.00 |