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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 239.00 | 220.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 2 239.00 | 220.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 357.00 | 43 783.00 | 530 574.00 | 574 357.00 |
BZ Autres créances | 105 697.00 | | 105 697.00 | 105 697.00 |
CF Disponibilités | 237 692.00 | | 237 692.00 | 237 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 745.00 | 43 783.00 | 873 963.00 | 917 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 205.00 | 46 022.00 | 874 183.00 | 920 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 526.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 111.00 | 9 627.00 | | 62 111.00 |
DL TOTAL (I) | 176 264.00 | 114 153.00 | | 176 264.00 |
DP Provisions pour risques | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 37 624.00 | | 113 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 144.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 365.00 | 73 927.00 | | 142 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 733.00 | 250 712.00 | | 379 733.00 |
EA Autres dettes | 27 625.00 | 8 363.00 | | 27 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 718.00 | 377 606.00 | | 669 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 183.00 | 491 758.00 | | 874 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 491.00 | | 1 818 491.00 | 1 818 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 491.00 | | 1 818 491.00 | 1 818 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 201.00 | |
GE Autres charges | | | 36 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 246.00 | 1 186 346.00 | | 1 855 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 135.00 | 1 176 719.00 | | 1 793 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 111.00 | 9 627.00 | | 62 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419.00 | 820.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | 820.00 | | 1 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 201.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 209.00 | 16 574.00 | | 27 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 209.00 | 16 574.00 | | 27 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 209.00 | 44 775.00 | | 27 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
UX Autres créances clients | 521 817.00 | | | 521 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
VB T. V. A. | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 054.00 | 672 859.00 | 7 195.00 | 680 054.00 |
VW T.V.A. | 134 342.00 | 134 342.00 | | 134 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 558.00 | 669 558.00 | | 669 558.00 |