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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 029.00 | 68 892.00 | 2 728 137.00 | 2 797 029.00 |
BZ Autres créances | 465 099.00 | | 465 099.00 | 465 099.00 |
CF Disponibilités | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 761.00 | 68 892.00 | 3 474 869.00 | 3 543 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 220.00 | 71 351.00 | 3 474 869.00 | 3 546 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 276 244.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654.00 | 449 418.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 508 654.00 | 835 662.00 | | 508 654.00 |
DP Provisions pour risques | 81 079.00 | 22 278.00 | | 81 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 079.00 | 22 278.00 | | 81 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 672.00 | 550 436.00 | | 246 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 238.00 | 364 333.00 | | 676 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 354.00 | 2 132 791.00 | | 1 655 354.00 |
EA Autres dettes | 242 596.00 | 268 878.00 | | 242 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 136.00 | 3 380 714.00 | | 2 885 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 869.00 | 4 238 654.00 | | 3 474 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 164 349.00 | | 6 164 349.00 | 6 164 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 349.00 | | 6 164 349.00 | 6 164 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 136 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 801.00 | |
GE Autres charges | | | 201 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 022.00 | | | 185 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 759.00 | | | 200 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | 329.00 | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | 329.00 | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | 329.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 371.00 | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 709.00 | 11 672 935.00 | | 6 391 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383 055.00 | 11 223 516.00 | | 6 383 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 654.00 | 449 418.00 | | 8 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 278.00 | 58 801.00 | | 22 278.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 278.00 | 58 801.00 | | 22 278.00 |
6T Sur comptes clients | 53 325.00 | 15 567.00 | | 53 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 325.00 | 15 567.00 | | 53 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 603.00 | 74 368.00 | | 75 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 238.00 | 676 238.00 | | 676 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 570.00 | 648 570.00 | | 648 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 216.00 | 422 216.00 | | 422 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 596.00 | 242 596.00 | | 242 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 358.00 | 2 714 358.00 | | 2 714 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
VB T. V. A. | 178 702.00 | 178 702.00 | | 178 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
VI Groupe et associés | 246 672.00 | 246 672.00 | | 246 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 646.00 | 67 659.00 | 131 987.00 | 199 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 127.00 | 3 130 141.00 | 131 987.00 | 3 262 127.00 |
VW T.V.A. | 574 446.00 | 574 446.00 | | 574 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 136.00 | 2 885 136.00 | | 2 885 136.00 |