| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 550.00 | 53 325.00 | 2 953 225.00 | 3 006 550.00 |
BZ Autres créances | 744 999.00 | | 744 999.00 | 744 999.00 |
CF Disponibilités | 540 429.00 | | 540 429.00 | 540 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 979.00 | 53 325.00 | 4 238 654.00 | 4 291 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 438.00 | 55 784.00 | 4 238 654.00 | 4 294 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 243.00 | 66 263.00 | | 276 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 418.00 | 209 979.00 | | 449 418.00 |
DL TOTAL (I) | 835 661.00 | 386 243.00 | | 835 661.00 |
DP Provisions pour risques | 22 278.00 | 28 201.00 | | 22 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 278.00 | 28 201.00 | | 22 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 276.00 | 6 835.00 | | 64 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 435.00 | 333 795.00 | | 550 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 332.00 | 371 482.00 | | 364 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 791.00 | 1 523 191.00 | | 2 132 791.00 |
EA Autres dettes | 268 878.00 | 99 308.00 | | 268 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 714.00 | 2 334 757.00 | | 3 380 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 654.00 | 2 749 202.00 | | 4 238 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 435.00 | | | 550 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 583 998.00 | | 11 583 998.00 | 11 583 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 583 998.00 | | 11 583 998.00 | 11 583 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 672 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 485 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 353 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 214 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 806.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 806.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 802.00 | | 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 13 928.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 672 935.00 | 3 819 583.00 | | 11 672 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 223 516.00 | 3 609 603.00 | | 11 223 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 418.00 | 209 979.00 | | 449 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
6T Sur comptes clients | 43 782.00 | 9 542.00 | | 43 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 782.00 | 9 542.00 | | 43 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 983.00 | 9 542.00 | | 71 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 332.00 | 364 332.00 | | 364 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 646.00 | 804 646.00 | | 804 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 622.00 | 554 622.00 | | 554 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 878.00 | 268 878.00 | | 268 878.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 559.00 | 2 942 559.00 | | 2 942 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VB T. V. A. | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
VI Groupe et associés | 550 435.00 | 550 435.00 | | 550 435.00 |
VP Divers | 440 819.00 | 440 819.00 | | 440 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 488.00 | 174 488.00 | | 174 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 802.00 | 111 948.00 | 74 853.00 | 186 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 550.00 | 3 676 696.00 | 74 853.00 | 3 751 550.00 |
VW T.V.A. | 596 997.00 | 596 997.00 | | 596 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 048.00 | 3 379 048.00 | | 3 379 048.00 |